10.15券商集体发利好?

2026年6月18日最新统计数据显示，中际旭创稳居沪深300第一大权重股，权重占比5.44%；贵州茅台为第四大权重股，权重占比2.71%。

2026年10月15日，‌贵州茅台是沪深300指数第一大权重股‌，权重约为3.47%

【全球AI硬件大跳水！大厂CAPEX预期增速断崖下滑】周四(10月15日)全球AI硬件股迎来大跳水！隔夜美股费城半导体指数跌超4%，该指数过去七个交易日累计下跌超11%，创下2025年5月以来最长连跌纪录，成份股市值合计或蒸发逾1万亿美元。其中，迈威尔科技跌超8%，Arm跌近7%，AMD跌超5%，英特尔、美光科技跌超4%，英伟达、阿斯麦跌超3%。

亚太方面，日韩股市AI硬件股也随之跳水，爱德万测试大跌近15%，铠侠跌超12%，三星电子跌超9%，东京精密跌近9%，东京电子跌近8%，SK海力士跌超11%。A股方面，新易盛跌超7%，中际旭创、长鑫科技、东山精密等跌超5%，兆易创新、源杰科技等跌近5%。

按理说海内外AI硬件大厂的业绩都不错，阿斯麦、美光科技、新易盛等个股业绩甚至超预期。但为何会“业绩好、股价跌”的背离现象？摩根大通近日发布的研报显示，虽然未来几年全球大厂资本开支总量仍维持高位，但增速大大放缓。摩根大通研报指出，根据该行汇总的市场一致预期，2026年主要云计算及AI云厂商资本开支预计接近1万亿美元，同比增长97%；但到了2027年增速减缓至47%，至约1.43万亿美元；2028年达到约1.55万亿美元，增速进一步减缓至只有9%，到了2029年增速甚至放缓至0%。