公开市场：10月15日，央行今日开展450亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌0.38bp，报1.262%，7天期价格下跌1.23bp，报1.3351%，14天期价格下跌2.49bp，报1.3352%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6916，较上一交易日上涨9点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/10/15最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量1276.7亿元，较上一工作日计划发行有所增加，增加405.2亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模753.8亿元，较上一工作日认购量大幅减少，减少了899.5亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日国家开发银行发行10年政策性金融债，发行20亿元，发行利率1.6896%，投标倍数7.75倍，边际倍数1.36倍；国家开发银行发行1年政策性金融债，发行80亿元，发行利率1.3657%，投标倍数3.71倍，边际倍数2.7倍；国家开发银行发行5年政策性金融债，发行120亿元，发行利率1.4397%，投标倍数4.16倍，边际倍数1.06倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈震荡趋势，其中下跌程度较大的有1年期农发债，收益率下跌1.5bp，报1.375%；1年期国债，收益率下跌0.75bp，报1.1575%；1年期口行债，收益率下跌1.25bp，报1.3625%；3年期农发债，收益率下跌1.25bp，报1.41%。