一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格上涨0.84bp，报1.2896%，7天期价格上涨1.98bp，报1.3439%，14天期价格下跌0.17bp，报1.3486%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6930，较上一交易日下降9个基点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/10/12最新数据。

 （来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量1809.5亿元，较上一工作日计划发行大幅增加，增加了1461.6亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模290.9亿元，较上一工作日认购量有所减少，减少了232亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日农业发展银行发行3年政策性金融债，发行80亿元，发行利率1.2375%，投标倍数2.34倍，边际倍数2.93倍；农业发展银行发行10年政策性金融债，发行50亿元，发行利率1.7441%，投标倍数9.73倍，边际倍数1.25倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有10年期国开债，收益率下跌1.55bp，报1.735%；10年期国债，收益率下跌1.35bp，报1.6625%；1年期国债，收益率下跌1bp，报1.185%；5年期国开债，收益率下跌1bp，报1.5%。