一、今日市场剖析

公开市场：11月12日，央行今日开展3840亿元隔夜逆回购操作，操作利率为1.25%。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌0.14bp，报1.3256%，7天期价格上涨0.42bp，报1.396%，14天期价格下跌1.36bp，报1.3558%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6689，较上一交易日上涨16个基点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/11/12最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量645.2亿元，较上一工作日计划发行大幅减少，减少614.2亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1154.4亿元，较上一工作日认购量有所增加，增加了96.4亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日国家开发银行发行1年政策性金融债，发行150亿元，发行利率1.33%，投标倍数2.45倍，边际倍数4.39倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈上涨趋势，其中上涨程度较大的有10年期农发债，收益率上涨2.6bp，报1.696%；7年期国开债，收益率上涨3.5bp，报1.545%；10年期国开债，收益率上涨2.75bp，报1.68%；10年期口行债，收益率上涨3.5bp，报1.63%。