一、今日市场剖析

公开市场：0月23日，央行公告，根据公开市场业务一级交易商的需求，2026年10月23日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了2580亿元隔夜逆回购操作。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格上涨1.18bp，报1.2737%，7天期价格上涨0.35bp，报1.3214%，14天期价格下跌2.24bp，报1.3430%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6711，较上一交易日上涨16个基点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/10/23最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量1238.3亿元，较上一工作日计划发行有所减少，减少291.3亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1222.5亿元，较上一工作日认购量大幅增加，增加了727.9亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行1年政策性金融债，发行130亿元，发行利率1.3121%，投标倍数2.91倍，边际倍数1倍；中国进出口银行发行1年政策性金融债，发行20亿元，发行利率1.385%，投标倍数1倍，边际倍数1倍；财政部发行30年政策性金融债，发行250亿元，发行利率2.06%，投标倍数9.7倍，边际倍数1.24倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有5年期口行债，收益率下跌0.25bp，报1.4525%；7年期农发债，收益率下跌0.25bp，报1.56%；2年期口行债，收益率下跌0.25bp，报1.365%；3年期国债，收益率下跌0.35bp，报1.259%。