一、今日市场剖析

公开市场：10月16日，央行今日开展600亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌0.12bp，报1.2608%，7天期价格下跌0.93bp，报1.3258%，14天期价格上涨1.55bp，报1.3507%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6868，较上一交易日上涨48点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/10/16最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量1547.4亿元，较上一工作日计划发行有所增加，增加270.7亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1117.5亿元，较上一工作日认购量有所增加，增加了363.7亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行1年政策性金融债，发行130亿元，发行利率1.3277%，投标倍数2.71倍，边际倍数1.05倍；财政部发行3年政策性金融债，发行1200亿元，发行利率1.2747%，投标倍数3.15倍，边际倍数4.09倍；财政部发行20年政策性金融债，发行200亿元，发行利率2.0649%，投标倍数10.48倍，边际倍数1.04倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有10年期农发债，收益率下跌1.95bp，报1.713%；5年期国开债，收益率下跌2.5bp，报1.47%；10年期国开债，收益率下跌2.15bp，报1.6855%；3年期国开债，收益率下跌1.75bp，报1.3925%。