6月券商金股汇总(附明细)

汇总

排名	行业名称	次数	代表	核心逻辑
1	电力设备	23次	宁德时代、阳光电源、亿纬锂能	新能源装机需求高增，储能政策落地催化
2	电子	19次	立讯精密、京东方A、北方华创	消费电子复苏，半导体国产替代加速
3	计算机	17次	中科曙光、用友网络、海康威视	AI应用落地提速，数字经济政策持续发力
4	医药生物	15次	恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科	创新药出海兑现，医疗消费需求回暖
5	有色金属	14次	紫金矿业、天岳先进、赣锋锂业	锂价触底回升，稀有金属供需紧平衡
6	机械设备	13次	汇川技术、先导智能、三一重工	高端制造升级，工程机械出口改善
7	食品饮料	12次	贵州茅台、伊利股份、泸州老窖	消费复苏主线，估值具备安全边际
8	汽车	11次	比亚迪、长安汽车、拓普集团	新能源汽车渗透率提升，智能化配置升级
9	基础化工	10次	万华化学、华鲁恒升、荣盛石化	龙头企业盈利修复，新材料技术突破
10	国防军工	9次	中航沈飞、中直股份、航天电器	军工订单放量，国企改革深化

名称	行业	数量	核心逻辑
宁德时代	电力设备	6家	全球动力电池龙头，储能业务快速增长，技术迭代领先
立讯精密	电子	5家	消费电子复苏+汽车电子放量，多业务线协同增长
贵州茅台	食品饮料	4家	品牌壁垒深厚，批价平稳回升，业绩确定性强
恒瑞医药	医药生物	4家	创新药管线丰富，出海进程加速，估值处于历史低位
比亚迪	汽车	4家	新能源汽车销量稳居全球第一，智能化技术领先
中科曙光	计算机	3家	AI服务器国产龙头，算力基础设施建设核心受益
紫金矿业	有色金属	3家	全球矿业龙头，铜/金资源储备丰富，业绩弹性大
万华化学	基础化工	3家	MDI价格企稳回升，新材料业务打开成长空间
海康威视	计算机	3家	AI视觉应用场景拓展，海外市场恢复性增长
伊利股份	食品饮料	3家	乳制品龙头，常温奶市占率领先，低温奶业务高增
阳光电源	电力设备	3家	逆变器全球市占率第一，储能业务驱动第二增长曲线
北方华创	电子	3家	半导体设备国产替代核心标的，订单饱满支撑业绩

明细

券商	名称	行业	核心观点
财信证券	中富电路	电子	AI服务器VPD供电受益
财信证券	商络电子	电子	MLCC涨价，存储量价齐升
财信证券	歌尔股份	电子	AI智能眼镜放量
财信证券	海思科	医药	创新药放量，授权收入高增
财信证券	水羊股份	美容护理	自有品牌盈利改善
财信证券	三花智控	家电	热管理龙头，布局液冷
财信证券	海信视像	电子	面板企稳，mini LED升级
财信证券	东方电气	电力设备	燃气轮机出海，氢能布局
财信证券	中国巨石	建筑材料	电子布量价齐升
财信证券	大连电瓷	电力设备	电网投资扩容
长城证券	鼎通科技	通信	112G产品放量，扩产+募资，高速及液冷连接器发力
长城证券	路维光电	通信	掩膜版产能提升，国产化加速，OLED/半导体布局
长城证券	美格智能	通信	物联网高增，研发投入大，海外市场拓展
长城证券	宁德时代	电新	锂电龙头，储能/动力电池高增，钠电布局早
长城证券	震裕科技	电新	锂电结构件高增，机器人+商业航天拓展新业务
长城证券	瑞立科密	汽车	商用车主动安全扩容，毛利率提升，两轮车拓展
长城证券	华电国际	公用	煤价企稳，容量电价提升，新能源布局稳健
长城证券	华致酒行	食饮	库存优化，渠道整合，“华致优选”发力
长城证券	东阿阿胶	医药	业绩稳健，高分红，行业龙头地位稳固
长城证券	联化科技	化工	新能源材料放量，医药CDMO拓展，植保向好
长江证券	明泰铝业	金属	铝板带箔龙头，出口弹性大，分红率提升
长江证券	国际复材	建材	Low-Dk二代布紧缺，AI电子布涨价，合作生益科技
长江证券	万华化学	化工	周期复苏，布局新能源/特种材料，前景广
长江证券	首华燃气	石化	产能扩张，成本下行，气价弹性大，量价齐升
长江证券	兖矿能源	煤炭	能源安全推高煤价，高弹性，产能增长
长江证券	思源电气	电新	高压电气龙头，海外需求旺，AI用电受益
长江证券	帝尔激光	机械	光伏激光龙头，半导体设备突破，多技术布局
长江证券	潍柴动力	汽车	AIDC电源转型，柴发/燃气机组高增，成长打开
长江证券	东山精密	电子	光模块+AI PCB双驱动，收购索尔思，产能扩张
长江证券	中际旭创	通信	数通光模块龙头，硅光领先，1.6T产能足
光大证券	中微公司	电子	刻蚀设备龙头，国产替代加速，AI晶圆厂扩产受益。
光大证券	宁德时代	电力设备	锂电龙头，储能+动力双驱动，全球份额领先。
光大证券	安培龙	机械设备	传感器龙头，AI+汽车电子需求旺盛，业绩高增。
光大证券	杰瑞股份	机械设备	油服龙头，油气资本开支回暖，海外订单增长。
光大证券	新雷能	电力设备	电源龙头，AI服务器+储能驱动，国产替代提速。
光大证券	紫金矿业	有色金属	金铜锂三轮驱动，资源优质，抗周期+成长兼具。
光大证券	奥来德	电子	OLED材料龙头，国产替代推进，面板需求回暖。
光大证券	中国巨石	建筑材料	玻纤龙头，量价齐升，高端产品占比提升。
光大证券	格力电器	家用电器	空调龙头，海外拓展+工业机器人发力，估值低。
光大证券	华能国际	公用事业	火电龙头，电价修复，绿电转型，盈利改善。
国金证券	应流股份	通用设备	燃气轮机叶片全球份额提升，订单放量，受益能源转型。
国金证券	恒立液压	工程机械	液压龙头，工业母机、机器人业务高增，国产替代加速。
国金证券	皖能电力	电力	煤电联营，分红提升，受益电价企稳、电力需求增长。
国金证券	嘉友国际	物流	跨境物流龙头，非洲业务进入收获期，蒙煤进口高增。
国金证券	广发证券	非银	资管优势显著，经纪自营回暖，业绩弹性足，估值低。
国金证券	小商品城	商贸零售	一带一路+AI赋能，跨境支付放量，进口牌照稀缺。
国金证券	工业富联	消费电子	AI服务器龙头，800G交换机出货高增，海外客户拓展顺利。
国金证券	裕同科技	包装印刷	业绩稳健，客户突破推进，安全边际高，受益消费复苏。
国金证券	蓝特光学	光学光电子	模造玻璃需求旺，绑定头部客户，AR/车载光学受益。
国金证券	甘李药业	生物制品	四代胰岛素领跑，海外获批提速，业绩修复可期。
国盛证券	万泽股份	军工	高温合金+医药，两机成长。
国盛证券	天顺风能	电新	海风龙头，国内海外订单。
国盛证券	鹏辉能源	电新	储能龙头，固态钠电池。
国盛证券	振江股份	中小盘	新能源装备，绑定龙头。
国盛证券	贝壳-W	地产服务	经纪增速优于行业，家装、租赁业务盈利改善，多元发力
国盛证券	中国秦发	煤炭	高管增持，印尼产能扩张提速，受益煤价上行
国盛证券	力量发展	煤炭	宁夏、南非产能将释放，高分红，受益海外煤价上涨
国盛证券	阿里巴巴-W	互联网	云和AI加速，MaaS重构盈利，AI收入高增
国盛证券	瑞声科技	电子	产品升级，拓展AI算力液冷、AR光学下游场景
国盛证券	舜宇光学科技	电子	光学+AI布局，手机/车载/XR业务持续升级
国盛证券	零跑汽车	汽车	海外销量领跑，新车周期强，D99值得关注
国信证券	招商银行	银行	低估值高股息，财富管理修复，零售优质。
国信证券	安井食品	食饮	预制菜龙头，新品发力，餐饮复苏。
国信证券	TCL智家	家电	冰箱出口稳，结构升级，低估值。
国信证券	安踏体育	纺服	高端户外布局，流水增长，估值低。
国信证券	厦门钨业	金属	钨龙头，产能扩张，价格企稳。
国信证券	三环集团	电子	高端MLCC缺货涨价，AI受益。
国信证券	恒立液压	机械	液压龙头，机器人+工业母机受益。
国信证券	金风科技	电新	风电龙头，出海增长，订单稳。
国信证券	华电国际	公用	火电龙头，电价上行，夏季用电受益。
国信证券	潍柴动力	汽车	内燃机+AI发电，增长确定。
华安证券	安克创新	家电	欧洲储能需求爆发，新品亮眼，盈利稳健
华安证券	安井食品	食品饮料	餐饮复苏，成本低位，净利率提升，新品储备足
华安证券	立华股份	农牧	肉猪成本回落，黄羽鸡出栏增长，股权激励可期
华安证券	太阳纸业	轻工	产能释放，林浆纸一体化，壁垒稳固
华安证券	中鼎股份	汽车	机器人核心产品，布局数据中心液冷
华安证券	阿里巴巴-W	互联网	阿里云AI高增，平头哥芯片商用落地
华安证券	圣邦股份	电子	模拟芯片受益AI，国产替代，产品矩阵全
华安证券	阳光电源	电力设备	储能高增，AIDC业务推进，海外订单足
华安证券	硕贝德	机械	AI液冷、光模块产品获定点，订单可期
华安证券	紫金矿业	有色	金铜产能扩张，锂业务成第三增长极
华龙证券	新易盛	通信	AI驱动光模块高增，800G/1.6T快速放量，全球份额领先
华龙证券	中国巨石	建筑材料	电子布涨价，AI低介电布紧缺，扩产落地业绩可期
华龙证券	北特科技	汽车	特斯拉人形机器人量产，丝杠产品量产，海外扩产
华龙证券	银轮股份	汽车	数据中心液冷高增，定位模组零部件，北美客户突破
华龙证券	云铝股份	有色金属	电解铝盈利高，绿色水电优势，权益产能提升
华龙证券	阳光电源	电力设备	AIDC电源研发，绑定头部云厂，800V领域发力
华龙证券	海光信息	电子	CPU+DCU双轮驱动，生态完善，多行业落地
华龙证券	安井食品	食品饮料	产品创新，渠道精细化，布局清真新赛道
华鑫证券	新易盛	电子	AI算力驱动，高速光模块放量，泰国产能释放
华鑫证券	兴森科技	电子	AI驱动PCB/IC载板需求，mSAP工艺突破
华鑫证券	罗博特科	中小盘	CPO核心设备商，OCS开辟新增长曲线
华鑫证券	拓荆科技	电子	半导体设备龙头，受益存储扩产
华鑫证券	模塑科技	汽车	保险杠龙头，布局人形机器人轻量化
华鑫证券	宁德时代	新能源	动力电池/储能双龙头，全球市占率高
华鑫证券	益方生物-U	医药	创新药管线丰富，多款产品商业化
华鑫证券	有友食品	食品饮料	零食量贩放量，山姆渠道贡献增量
华鑫证券	国城矿业	有色	钼价上行，锂矿产能释放
华鑫证券	中国铝业	有色	电解铝量价齐升，一体化布局
开源证券	通富微电	电子	先进封装龙头，AMD核心客户，国产算力+AI需求驱动。
开源证券	杰普特	通信	光通信+激光器双轮驱动，AI算力带动光器件高增。
开源证券	日联科技	中小盘	工业X射线龙头，内生外延拓展，半导体检测需求旺。
开源证券	宁德时代	电新	锂电龙头，储能+动力电池双景气，订单饱满。
开源证券	药明康德	医药	CRDMO龙头，在手订单高增，商业化加速。
开源证券	美的集团	家电	白电龙头，ToB业务拓展，分红回购支撑估值。
开源证券	西麦食品	食品饮料	燕麦龙头，产品创新，渠道放量，成本红利释放。
开源证券	广汇能源	煤炭公用	能源龙头，油气煤协同，地缘驱动价格上涨。
开源证券	公牛集团	纺服轻工	电连接龙头，传统回暖，新能源业务稳步推进。
开源证券	广发证券	非银	资管亮眼，杠杆提升，业绩高增，低估值。
平安证券	芯原股份	电子	国产ASIC算力龙头，新签订单高增
平安证券	海光信息	电子	CPU/DCU受益AI，市占率提升
平安证券	苏大维格	电子	收购半导体企业，补涨机会
平安证券	北京君正	电子	存储周期上行，业绩回升
平安证券	新易盛	通信	AI算力需求旺，高速光模块高增
平安证券	阳光电源	电力设备	储能高增，AIDC业务推进
平安证券	中国神华	煤炭	煤价上移，龙头业绩修复
平安证券	中国巨石	建筑材料	电子布供需紧，涨价延续
平安证券	宁波银行	银行	盈利上行，财富管理优势凸显
平安证券	成都银行	银行	息差回暖，盈利弹性足
申万宏源	大族数控	港股	PCB钻孔设备龙头，AI驱动扩产，激光设备放量。
申万宏源	芯联集成	电子	MEMS+SiC龙头，功率器件提价，业绩弹性大。
申万宏源	建发国际集团	港股	地产龙头，土储优质，财务稳健，弹性足。
申万宏源	盛科通信	电子	交换芯片稀缺，AI超节点受益，国产化加速。
申万宏源	川环科技	汽车	液冷管路龙头，切入头部客户，新品提价。
申万宏源	春秋航空	交运	低成本航司，票价上行，客座率提升，油价受益。
申万宏源	苏州银行	银行	城商行优质，资产质量好，扩表稳，估值低。
申万宏源	金诚信	有色金属	矿铜+矿服双增长，产能释放，业绩提速。
申万宏源	鸿路钢构	建筑装饰	钢结构龙头，智能化改造，内外需共振。
申万宏源	桐昆股份	化工	长丝龙头，一体化优势，补库周期受益。
太平洋证券	禾盛新材	家电	家电材料+AI算力双主业，智算协同，业绩增长。
太平洋证券	银轮股份	汽车	热管理龙头，电力能源业务放量，机器人布局。
太平洋证券	璞泰来	电新	锂电材料龙头，负极/隔膜向好，新品突破。
太平洋证券	沪电股份	电子	高端PCB龙头，AI服务器驱动，技术领先。
太平洋证券	博纳影业	传媒	影视复苏，AI电影布局，储备片丰富。
太平洋证券	道恩股份	化工	传统稳健，并购扩产，机器人材料布局。
太平洋证券	航宇科技	军工	航空发动机锻件龙头，国内外客户拓展。
太平洋证券	传化智联	交运	物流+化工双主业，AI赋能，公路港稳健。
太平洋证券	工商银行	银行	国有大行，低估值高股息，资产质量稳。
太平洋证券	科伦博泰	医药	ADC龙头，海外获批，管线丰富。
西部证券	华虹公司	电子	晶圆代工，成熟复苏，先进国产替代。
西部证券	寒武纪	计算机	AI芯片，订单增，新品落地。
西部证券	特锐德	电新	出海电力，SST预期。
西部证券	紫金矿业	有色	金铜锂三轮，抗周期成长。
西部证券	洛阳钼业	有色	铜金双核，并购扩张。
西部证券	中国宏桥	有色	电解铝，回购派息。
西部证券	华友钴业	有色	镍钴锂价涨，产能释放。
西部证券	兖矿能源	煤炭	能源价格上行，业绩稳。
西部证券	中国神华	煤炭	一体化，长协稳，分红高。
西部证券	宝丰能源	化工	煤制烯烃，价差扩大。
西部证券	扬农化工	化工	农药龙头，新品上市。
兴业证券	阳光电源	电力设备	储能高增，AIDC电源布局
兴业证券	中国海洋石油	石油石化	产量稳增，油价弹性
兴业证券	中航光电	国防军工	光液放量，营收连增
兴业证券	凯格精机	电子	AI封装设备受益
兴业证券	京沪高铁	交通运输	业绩高增，盈利修复
兴业证券	凯莱英	医药	在手订单高增
兴业证券	美的集团	家电	B端成长，盈利稳增
兴业证券	中控技术	计算机	工业AI拐点
兴业证券	拓荆科技	电子	半导体设备受益存储
兴业证券	沪电股份	电子	AI PCB高增
兴业证券	中际旭创	电子	光模块龙头
兴业证券	新易盛	电子	光模块高增
兴业证券	杭州银行	银行	利润高增
兴业证券	招商蛇口	房地产	投拓积极
招商证券	立讯精密	电子	消费电子稳健，通信/汽车业务高增，AI布局
招商证券	生益科技	电子	CCL涨价+AI PCB景气，业绩翻倍，扩产落地
招商证券	大族激光	电子	激光龙头，AI终端/算力设备需求旺盛，多元布局
招商证券	中国巨石	建材	AI电子布紧缺，龙头受益涨价，扩产支撑业绩
招商证券	中国动力	机械	船机订单高增，燃气轮机受益数据中心电源
招商证券	紫金矿业	有色	铜金看涨，估值低，业绩稳健，资源优势
招商证券	宁德时代	电新	锂电龙头，议价力强，钠电/凝聚态前瞻布局
招商证券	中际旭创	通信	光模块需求旺，硅光出货高，Scale-up受益
招商证券	新易盛	通信	订单清晰，产能扩张，1.6T弹性大
招商证券	蘅东光	通信	CPO核心供应商，1.6T布局，卡位海外龙头
浙商证券	北方华创	电子	半导体设备龙头，AI驱动晶圆厂扩产，国产化加速，业绩受益三重共振。
浙商证券	海光信息	计算机	国产算力龙头，CPU+DCU协同，Agent时代CPU价值重估，业绩兑现快。
浙商证券	先河环保	化工	收购智算切入算力，5万P算力可期，绿电加持，算力租赁涨价受益。
浙商证券	华翔股份	机械	家电汽车零部件稳健，人形机器人产线投产，外延拓展潜力大。
浙商证券	峰岹科技	新兴产业	BLDC电机驱动龙头，AI服务器散热+机器人双驱动，业绩高增。
浙商证券	中国巨石	建筑建材	玻纤龙头，电子布、粗纱量价齐升，扩产推进，高端占比提升。
浙商证券	三祥新材	化工	AI小金属龙头，氧化铪高k材料稀缺，锆铪分离投产在即，价格暴涨。
浙商证券	兆驰股份	消费电子	光通全产业链布局，LED盈利修复，ODM业务回暖，成长可期。
浙商证券	中国电影	传媒互联网	进口片发行龙头，《流浪地球3》跨年释放，弹性显著。
浙商证券	南京银行	银行	经营向好，业绩稳健，估值修复空间大，股息率优势明显。
中泰证券	华锐精密	先进产业	刀具龙头，PCB/半导体需求旺，国产替代。
中泰证券	燕麦科技	先进产业	光模块设备龙头，绑定头部客户，订单增长。
中泰证券	中国财险	非银	财险龙头，承保+投资双驱动，防御性强。
中泰证券	药明康德	医药	CRDMO龙头，订单高增，商业化提速。
中泰证券	荣信文化	传媒	文旅IP龙头，AI教育赋能，拐点清晰。
中泰证券	中芯国际	电子	晶圆代工龙头，先进制程受益AI，国产替代。
中泰证券	潍柴动力	汽车	内燃机龙头，AI服务器发电受益，主业稳。
中泰证券	兖矿能源	煤炭	煤炭龙头，能源价格上行，盈利弹性大。
中泰证券	极兔速递	交运	东南亚电商龙头，件量高增，盈利修复。
中泰证券	国瓷材料	化工	MLCC介质粉龙头，涨价受益，多共振。
中银证券	中国国航	交运	航空龙头，供需偏紧，票价市场化，需求提升
中银证券	招商轮船	交运	油运高景气，运价大涨，散运/集运稳健
中银证券	卫星化学	化工	轻烃路线优势，一体化，海外拓展，分红稳
中银证券	雅克科技	化工	半导体材料高增，LNG板材景气，业绩稳
中银证券	宁德时代	电新	锂电/储能全球第一，产能扩张，技术领先
中银证券	燕京啤酒	食品饮料	产品升级，U8高增，渠道下沉，利润提升
中银证券	首旅酒店	社服	门店扩张，结构升级，RevPAR改善
中银证券	沪电股份	电子	AI PCB高增，高阶产能足，数据中心受益
中银证券	深南电路	电子	PCB+封装基板双高增，AI算力核心受益
中原证券	中芯国际	电子	晶圆代工龙头，先进制程受益AI国产化。
中原证券	沪电股份	电子	高端PCB龙头，AI服务器需求强劲。
中原证券	芯碁微装	电子	PCB设备龙头，AIDC驱动需求大涨。
中原证券	德赛西威	汽车	智驾域控龙头，英伟达绑定，业绩确定性强。
中原证券	源杰科技	电子	高速激光器龙头，适配800G光模块。
中原证券	鼎阳科技	机械	测试仪器龙头，国产替代加速。
中原证券	中材科技	建材	电子布龙头，AI需求高增。
中原证券	东阳光	有色金属	切入AI算力，铝箔景气。
中原证券	海博思创	新能源	储能龙头，订单饱满。
中原证券	宁德时代	新能源	锂电龙头，储能动力双景气。