研报速递 
一、 大国利器，一剑封喉
反制来了，稀土管制公告直接让光刻机“巨头”慌了神——从12月1日起，稀土开采、冶炼到磁材制造的相关物项和技术出口都要得到批文，尤其是含稀土的产品再出口得额外报备。消息一出，有内部人士就透露“巨头”已经通知客户出货可能延迟数周。对于靠稀土撑着的漂亮国的军军和半导体产业，这波真是“天道好轮回”！
受消息影响，昨天北方稀土直接封板，带动整个稀土永磁板块逆市狂飙。许多薯友追问封板背后的逻辑与后续操作，本文将聚焦此次封板的驱动因素，并给出价值评估与策略规划。
二、回顾与背景
在分析中持续跟踪北方稀土的基本面，其核心逻辑正在被市场验证。强调的“政策催化”与“供给收紧”预期，已随着近期重磅消息的落地而全面引爆。
三、 封板的核心驱动力解析
·Price驱动直接强劲：北方稀土与包钢股份公告，2025年第四季度稀土精矿交易Price环比上一季度大幅上调37%。此次提价创下自2023年第二季度以来的最高值，直接强化了市场对公司盈利能力的预期。
·政策催化空前强化：10月9日发布对稀土全产业链的出口管制新规。此举并非禁止出口，而是强化供给刚性，标志着行业管控升级，长期战略价值凸显，为Price提供了坚实支撑。
·业绩验证奠定基础：公司此前预喜了2025年前三季度归母净利润同比大增272.54%到287.34%。同时，公司冶炼分离板块产量再创新高，优异的基本面为股价上涨提供了内在动力。
·共识迅速形成：单日巨量成交以及整个稀土板块的涨停潮，显示机构与YZ对稀土主线的共识高度一致，做多情绪集中爆发。
四、估值策略
基于封板后的新形势，估值需相应修正：
·已上车的：鉴于封板动能强劲，可继续跟车。但严格纪律，可将止损线上移至封板启动前的中枢位48（核心量价支撑区）。
·还没上车或者子弹不多的：不建议在封板后追高。可耐心等待回调至48-52分批上车。
·严格止盈目标：短期第一目标65（前高区域），第二目标70（需稀土Price持续上行配合）。
最后给所有董事长们的核心理念：本次封板是 “Price驱动+政策强化+业绩兑现” 三重因素的完美共振。它再次印证了“核心策略”中 “债务扩张+周期交易+政策共振” 模式的强大威力。在强势趋势中，“顺势而为”比“猜顶摸底”更重要。但同时必须牢记，即使是主升浪也充满震荡，严守纪律，控制止盈止损是前提。
（本文内容仅为基于公开信息的市场分析，不构成任何投资建议。)
反制来了，稀土管制公告直接让光刻机“巨头”慌了神——从12月1日起，稀土开采、冶炼到磁材制造的相关物项和技术出口都要得到批文，尤其是含稀土的产品再出口得额外报备。消息一出，有内部人士就透露“巨头”已经通知客户出货可能延迟数周。对于靠稀土撑着的漂亮国的军军和半导体产业，这波真是“天道好轮回”！
受消息影响，昨天北方稀土直接封板，带动整个稀土永磁板块逆市狂飙。许多薯友追问封板背后的逻辑与后续操作，本文将聚焦此次封板的驱动因素，并给出价值评估与策略规划。
二、回顾与背景
在分析中持续跟踪北方稀土的基本面，其核心逻辑正在被市场验证。强调的“政策催化”与“供给收紧”预期，已随着近期重磅消息的落地而全面引爆。
三、 封板的核心驱动力解析
·Price驱动直接强劲：北方稀土与包钢股份公告，2025年第四季度稀土精矿交易Price环比上一季度大幅上调37%。此次提价创下自2023年第二季度以来的最高值，直接强化了市场对公司盈利能力的预期。
·政策催化空前强化：10月9日发布对稀土全产业链的出口管制新规。此举并非禁止出口，而是强化供给刚性，标志着行业管控升级，长期战略价值凸显，为Price提供了坚实支撑。
·业绩验证奠定基础：公司此前预喜了2025年前三季度归母净利润同比大增272.54%到287.34%。同时，公司冶炼分离板块产量再创新高，优异的基本面为股价上涨提供了内在动力。
·共识迅速形成：单日巨量成交以及整个稀土板块的涨停潮，显示机构与YZ对稀土主线的共识高度一致，做多情绪集中爆发。
四、估值策略
基于封板后的新形势，估值需相应修正：
·已上车的：鉴于封板动能强劲，可继续跟车。但严格纪律，可将止损线上移至封板启动前的中枢位48（核心量价支撑区）。
·还没上车或者子弹不多的：不建议在封板后追高。可耐心等待回调至48-52分批上车。
·严格止盈目标：短期第一目标65（前高区域），第二目标70（需稀土Price持续上行配合）。
最后给所有董事长们的核心理念：本次封板是 “Price驱动+政策强化+业绩兑现” 三重因素的完美共振。它再次印证了“核心策略”中 “债务扩张+周期交易+政策共振” 模式的强大威力。在强势趋势中，“顺势而为”比“猜顶摸底”更重要。但同时必须牢记，即使是主升浪也充满震荡，严守纪律，控制止盈止损是前提。
（本文内容仅为基于公开信息的市场分析，不构成任何投资建议。)
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