第三批千亿互换便利操作落地中标券商表示:尽快全部投入使用

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中国人民银行11月3日发布公告称，根据参与机构需求情况，当日开展了证券、基金、保险公司互换便利操作，金额1000亿元，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10个基点。这是该工具自2024年10月创设以来第三次操作，也是规模最大的一次操作，单次投放量已接近前两次操作的总和。

从已披露的中标情况看，头部与中型券商同步发力。国泰海通、中信证券分别中标100亿元，国投证券中标60亿元，东吴证券中标50亿元，长城证券中标20亿元，华福证券中标12亿元。广发证券、东方证券、招商证券、平安证券、国联民生等也宣布中标，部分未披露具体金额。仅已披露金额的几家券商合计中标规模已超过340亿元。

中信证券称，公司将尽快依规用好政策工具，发挥券商专业优势，助力增强资本市场内在稳定性，服务资本市场稳健发展大局。

中金公司称，互换便利业务对资本市场长远稳定发展具有重要意义。公司坚定看好中国经济基本面与资本市场长期前景，将充分发挥资本市场专业能力，积极参与第三批互换便利业务操作，支持资本市场健康稳定发展。

国泰海通党委书记、董事长朱健表示，国泰海通本次以更大力度参与第三批互换便利业务，旨在积极主动用好政策工具，稳定市场预期，提振投资者信心。本次中标的100亿元规模，将在互换便利操作后尽快全部投入使用，与同业机构一起形成合力，最大化发挥政策工具效果。

多家券商明确表示额度将主要用于增持权益资产。东吴证券党委书记、董事长范力表示，将加快本次中标额度的使用和业务落地，进一步增持股票和股票ETF，与同业机构协同发力，共同传递积极信号、壮大耐心资本、改善市场预期。国联民生证券表示，公司将用好用足互换便利工具，将融入资金重点投向股票和股票ETF的投资与做市。

平安证券相关负责人表示，从机制运行态势看，互换便利本轮操作呈现三方面值得关注的变化：一是参与面有所扩大，申报机构由此前的20家增至31家，覆盖面从头部机构延伸到更多中型券商和公募基金；二是成本继续下行，从费率来看，前两次中标费率已从20个基点降至10个基点。本次中标费率为10个基点，也降低了机构入市资金成本；三是需求明显升温，本次申报额度接近前两次操作的合计规模，反映机构对工具的认可度和使用意愿显著提升。

金融管理部门11月2日召开的证券、基金、保险公司互换便利座谈会要求，各证券公司、基金公司要报足、做实工具操作量，拿到央行票据后尽快完成融资并开展投资，形成实际市场效应，有效稳定预期、提振信心。

随着中标机构明确表态将“尽快”推进“全部”额度使用和投资落地，本轮千亿级互换便利所承载的增量资金，有望在短期内转化为实际的A股增持行为。数百亿级资金“已在路上”，互换便利作为资本市场逆周期稳定工具的功能正在从制度设计走向实效兑现阶段。

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