一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展4633亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌4.51bp，报1.4277%，7天期价格下跌1.16bp报1.4396%，14天期价格下跌1.28bp，报1.4594%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6973，较上一交易日上涨112点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/9/18最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量570.2亿元，较上一工作日计划发行量大幅减少，减少了796.2亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1269.6亿元，较上一工作日认购量有所减少，减少了495.6亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行1年政策性金融债，发行140亿元，发行利率1.3496%，投标倍数2.31倍，边际倍数1.07倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有7年期农发债，收益率下跌1.25bp，报1.6%；7年期国开债，收益率下跌1bp，报1.618%；10年期农发债，收益率下跌0.6bp，报1.786%；7年期口行债，收益率下跌1bp，报1.56%。