8月，各大券商金股名单已陆续披露。综合多家财经媒体及机构统计，截至8月5日，样本券商金股去重后共筛选出253只A股标的。经历7月科技赛道深度回调后，8月机构配置呈现科技成长仍保留底仓、配置结构进一步均衡的特点，医药生物、有色金属等前期调整充分板块的关注度明显抬升。

回顾A股7月表现，三大股指整体大幅回调且内部分化突出。前期领涨的科创50指数出现明显回撤，单月跌幅达25.90%；创业板指下跌23.00%；代表传统权重的上证指数表现相对扛跌，月度下跌6.40%。全月市场交投维持高位震荡，7月两市日均成交额约2.42万亿元。

7月金股标的当中，部分算力硬件品种出现深度回撤；紫金矿业、美的集团等顺周期、消费龙头展现较强抗跌属性，在市场调整过程中获得机构资金避险青睐。

从已披露的券商8月金股组合来看，机构行业配置偏好出现明显切换。从行业分布来看：电子板块依旧获得最多推荐，但推荐占比较7月出现明显回落，北方华创、中际旭创、中芯国际等标的继续入围；医药生物、有色金属板块配置占比显著提升，分别有17只、16只个股入选；电力设备及新能源、机械设备紧随其后，配置占比分别为8.7% 和7.2%。

在个股热度方面，药明康德、宁德时代均获得8家券商联合推荐，并列第一。药明康德为全球CXO平台龙头，在手订单充足，CRDMO产能持续释放，多肽、ADC 等创新药外包业务拓展新增长曲线。前期估值经过充分回调后，机构认为其业绩确定性突出，配置性价比凸显；宁德时代同样收获8家券商推荐，作为全球动力电池龙头，海外储能订单不断扩张，下半年新能源车迎来排产高峰，动力电池、储能双业务协同发力，产能利用率保持高位，机构看好行业底部下公司盈利修复潜力。

紫金矿业、中际旭创、北方华创、中芯国际各获4家券商推荐，跻身第三梯队；美的集团得到5家券商纳入金股池。紫金矿业是铜金领域全球矿业龙头，铜、金、锂产能集中释放。在全球货币宽松、工业需求回暖预期下，铜金价格上行有望抬升公司盈利弹性；中际旭创是全球高速光模块核心厂商，7月股价随板块大幅调整，但1.6T光模块产业化逻辑不变，海外云厂商AI资本开支仍是长期需求支撑；北方华创、中芯国际分别代表半导体设备、晶圆制造国产化方向。AI算力扩张推高各制程晶圆需求，本土供应链发展前景获得机构一致看好；美的集团被机构当作底仓优选标的，内需回暖叠加出口景气，估值处于历史低位，综合配置优势突出。

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