20260623:全面转业绩线,券商是低价折扣科技股?

今日周二。昨晚纳指跌了351多点。但道指红盘148点。

按照道理来说，虽然周日因为以色列不停火造成波动，但在瑞士的谈判还是有进展的。周一的亚洲股市表现OK。但美股反常，一方面是加息的压力，市场定价2026年底加息75点，周四是PCE数据看是否支撑这一点，毕竟石油期货虽然跌到了72美金，但海峡通了，补库存也要时间。另一方面是谷歌和spacex大跌。前者是核心技术大神跳槽了，Gemini延期，后者是融资。上市不到一周，大融资。

美股现在oracle之后，谷歌和亚马逊等都在融资。甚至英伟达也是。资本对自由现金流不够之后开始融资拼AI是敏感的。尤其是Athropic和OpenAI ARR增长开始不那么爆裂的时候。所以昨晚的FANG7都很差。

智谱也确实出色，开源模型很能打。中国开源模型+数据中心+优质电力，出海做服务的打击面有多大。毕竟现在API就是欧美的零头。昨晚中概股反常的强。

A股昨天很特殊，成交量逼近4万亿，今年历史第二。而关键是券商和互金，东方财富13cm够夸张的。而且是放量3000多亿。增量资金来了？！

今日有几个重要的消息，观察：

1.日本光刻胶小作文，看板块高开多少，市场是否相信。

2. 长川昨晚业绩OK，看市场。

3. 中船停了，看高价连涨挑战规则的股票反应。

4.  券商/互金的持续度。

5. 美股最强的还是存储。纳指大跌，反而拉红。走的最强业绩线。周四凌晨的美光，继续历史新高。国内存储高看一眼。但连涨几天后，看资金分歧。

6. 昨晚后半段CPO拉起来。今日看国内。

全面转业绩线。从高到低切换，券商是低价折扣科技股，有一些道理。（算力租赁线就3只，昨天都10cm+，这业绩线也观察下）

恒科今日看红盘。毕竟中概中阿里很OK。市场在切换智谱和国内大模型的性价比了？