当白酒地产航空券商医药等经典老登 ,一起狂欢……

咋样周五了，原本想躺平，但看着今天的盘面，还是有点意思，写出来和大家讨论。

一、当白酒地产航空券商等经典老登，一起涨

今天最有意思的是白酒地产航空券商等经典老登，一起涨了。

特别是地产，很多人都在找原因。

目前看见一致性最强的可能是昨天更新的城市"十五五"规划未来5年，你的城市将有这些新变化！

里面大概说的就是新开工改造城镇老旧小区11.5万个。积极吸引社会资本参与，推动符合条件的城市更新项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)、资产证券化产品等。

本质上也是对旧经济进行托底了。

其实理由么，看着是靠谱的，但这并不是新的新闻，实际上两周前国常会上，大家就知道了。

所以这种老登一起涨，更多人想的是，完了，市场实在没东西炒了，要到头了。

但老登们一起涨的时候，发现隔壁的港股也在涨，截至午盘收盘，恒指、恒生科技指数双双涨逾1%，恒生生物科技指数涨逾3%。

当市场开始莫名其妙躁动的时候，必然不会是因为过去的旧新闻，更多的就是一些潜在的，存在预期可交易的。

再看看隔壁的债，今天短端下的非常快，长债也在下，可今天的资金面明明是偏紧的啊？

我有一个非常大胆的想法……莫不是大家又在定义降息？

再看有色，之前因为冲突导致美联储降息预期被打破后，有色板块回调了不少，但今天，竟然也跟着老登板块一起上涨了。

呵，这个周末，开始蹲一波PMI数据了。看看是不是消息资金提前入场了。

二、很多人的账户，其实早就绷不住了

虽然市场每天都有一些热点，每天看起来也有一些机会，但其实很多人的账户早就绷不住了。

比如我。

我自己的股票账户真的是没眼看，虽然买了所谓的科技股，但跌到已经开始怀疑人生。

但我的基金却还在哐哐哐的涨……

所有的根源，无非就是一个事情：

极致缩圈。

这周缩圈不仅仅是板块之前的，更加是缩到了科技内部，我简单看了下5月15日至今，申万二级行业的涨跌幅，很明显可以看出，真正在涨的，只有半导体、光通信、玻璃纤维等少数行业了。

缩圈为什么越来越夸张？

根据华泰研究，一方面是AI已经从主题投资进入业绩验证环节，硬件端率先兑现；

另一方面是是国内宽基ETF遭遇赎回，而行业ETF、动量策略等资金继续增长，放大了短期的分化程度。

这种情况继续下去，就真的就是“少部分牛，其他行业轮流熊”。

也不怪现在“弃暗投明”的首席越来越多了，昨天看见传说某医药首席正式卸任医药首席分析师，转型为新兴产业首席分析师，覆盖新能源、新材料、机器人、生物医药、高端装备、航空航天、量子科技、脑机接口等。

现在真的太难做了，再继续缩下去，我A完全美股化---资金愈发向龙头公司靠拢，抱团越来越紧，其他泥沙俱下。

要真的那么极端了，最好的方式估计就是买单票了

下周就进入6月了，6月的发生的事情还挺多。

其中市场讨论最多的还是A股、美股同时迎天量IPO--美股的SpaceX和OpenAI，中国这边的长鑫科技，长江存储。

毫无疑问，超级IPO短期大概率是会对市场形成显著流动性压制。

招商证券数据显示，大型IPO上市前1个月万得全A平均上涨2.4%，上涨概率56%，资金往往提前炒作相关概念；

但上市后一周，主要指数收益与上涨概率明显回落，短期资金虹吸效应凸显。

目前长鑫科技、长江存储同属存储芯片赛道，宇树是机器人，这些概念，掐指一算，也炒了一个多月了。

而这些巨无霸上市的时候，大量资金从二级市场撤离参与打新，大概率是会导致资金分流的。（所以微盘最近真的是，哎~）

从个人角度看，对前期涨幅巨大的一些标的，还是要适度的止盈。

不过巨无霸上市不等于牛市终结。

虽然很多人都拿这个图说事，但这波本来就是结构牛，如果产业景气上行，流动性充裕，抽水效应可能会被大大缩短。

从最近几天看，大家对于科技的情绪紧绷度还是较高的。但这波科技股的上涨，靠的都是实打实业绩，和以前全面牛的瞎炒比，这才哪到哪。

短期是难受了点，但对于市场，还是看好，最近止盈的仓位，还在努力的找标的，求市场给机会，别每次我一减仓，就又又又又又踏空

PS：以上，纯是本人投资记录本，不代表投资建议，本人说的也有可能是错的，市场有风险，投资需谨慎！！！

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最近有一些骗子冒充本人在加大家，本人不会以任何形式向你们提供投资建议，也不会私你们，本人平台主要是这些，千万别上当受骗了。

另外我不带盘，没有择时能力，经常卖飞，仓总加错，偶尔山顶资本，写出来主要是自己的基金备忘录，不代表任何投资建议！盈亏自负哈。