1.展望四月，

面临的外部风险尚未实质性缓解，

中东战争事，

随着美国军事的加速集结，

美以伊冲突存在超预期升级的风险。

冲突在4月及至整个二季度都难以看到明确终点，

霍尔木兹海峡的油轮流量已降至正常水平的3%左右，

油价高位震荡，

仍需警惕高油价可能抑制全球需求的风险。

战争演绎的“二阶段”已经开始出现变化，

还不是右侧确认，

但从配置上看，

左侧信号已经显现，

可以比前期适度积极一些。

基本面可能继续回升，

海外风险释放和情绪悲观已较充分，

政策偏积极，

短期可能已见底。

2.配置思路，

坚守优势制造，

底仓建议仍然是国内有份额优势，

海外产能重置成本高难度大且容易受政策影响的行业，

以新能源、化工、电力庙备，有色为基础，

此外关注创新药板块。

转向一季报业绩高增长领域，

寻找中东冲突中受情绪惯性影响被“错杀”的优质资产，

持仓结构逐步向景气确定性方向聚焦，

主要集中在：

AI产业链、先进制造、有色化工同期板块，

服务消费和非银等。

围绕“高油价受益+业绩确定性”双主线展开布局，

煤气化工、航运港口等泛能源主线，

以及光伏、储能、风电、核电等替代新能源板块；

关注电子、能源、电力设备等，

有产业趋势且业绩兑现能力强的领域。

2.学习笔记，

翠微GF没能顶一字（行情拖累），

中油ZB没有回踩5日线是不能买入的，

要买也只能买入翠微GF（给了买入机会），

龙头优先。

光环XW没能站上5日线过滤掉，

什么时候站上5日线再观察。

严格执行买入条件，

是模式里最关键的地方。

宁可错过，不可做错。

3.美以伊战事进入第三十九天，

伊朗革命卫队发动“真实承诺-4”第98波攻势，

导弹袭击美军“的黎波里”号两栖攻击舰（搭载约5000人），

迫使该舰向印度洋南部撤退。

同时打击以色列军工、化工设施，以及科威特美军基地。

美以空袭伊朗多地，造成25人死亡，

包括德黑兰谢里夫理工大学、布什尔核电站周边。

以色列称打死伊朗革命卫队两名高级指挥官。

巴基斯坦斡旋提出45天临时停火+全面谈判方案（“伊斯兰堡协议”）。

伊朗提出10项永久停战条件，拒绝美方胁迫式谈判。

特朗普设定美东时间4月7日20时（北京时间8日8时）为谈判“最终期限”，

威胁摧毁伊朗能源设施，

局势或迎来重大转折。

4.在股市没有确定性时，

不谈技术，

不谈交易模式，

现在做多情绪萎缩，

资金避险出逃。

在没有鱼的水里，

再好的网也是捕不到鱼的。

还是那句话，

君子不立于危墙之下，

智者不陷于覆巢之中，

在极端行情里坚持模式选股，

只为对模式的极限验证。

4.模式个股（操作条件），

（1）模式左侧（20日线支撑）

（2）模式居中（跳空高开）

京运T-光伏风能、稀土永磁、半导体等

（大幅减亏，乌海二期硅片产能释放，有望营收翻倍，新能源发电毛利率约59%，区熔硅单晶炉国内龙头，全球第二。）

（3）模式右侧（沿5日均线）

金陵TY-体育、新零售等

（业绩大幅修复，全运会、苏超、粤超等赛事集中举办，国内唯一三大国际认证。）

齐翔TD--化工、碳纤维等

（甲乙酮产销量世界第一，顺酐全球产能第一，股权转让预期。）

声明：本文内容仅为个人学习，不为投资建议，所涉个股，切勿跟风，后果自负

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