四季度，板块与个股配置

非银金融:如果看好牛市，非金融肯定绕不过去，不过现在很多券商和银行都已经被国家队控盘，既要控制涨、也要控制跌，典型的就是九月底中信证券几十亿压单不准大盘过3900，跌到3800以下又用金融拉上来。\n以前说非银金融是牛市放大器，现在已经变成稳定器了，当然稳定器也没毛病，只要大盘突破，非银金融一定会表现。\n我考虑的个股是指南针（已持有底仓）、国盛金控。指南针是今年牛市的非银龙头，国盛金控股性好，市值合适。整体上非银金融在我的仓位占比不会太重，大约1-2层。\n固态电池:固态电池是我今年四季度的主攻仓位，按照26年装车、27年量产的速度，固态电池产业链最先有业绩的是设备，大概今年3、4季度会有业绩表现。\n先导智能（已持有底仓），打通固态电池全设备产业链，市占率最高，要炒作设备，必然离不开先导智能，不过现在正处于高位盘整，技术结构短期看跌。\n赢合科技（已持有底仓），干法、湿法锟压设备，产业转型，今年的业绩释放可以成为业绩反转，同时有小概率的重组预期，处于高位区间震荡的底部区域。\n固态设备还有很多公司，利元亨、海目星这些，我选股的原则是:选好公司，尽可能避开黑天鹅风险，所以其它的设备公司研究后都放弃了。\n固态电池产业链设备第一，那么材料第二，材料里面最值钱的就是电解质，赣锋锂业、天赐材料走的是氧化物路线，厦坞新能（已持有底仓）走的是硫化物路线，我压硫化物，不过市场应该都会炒作。\n除了电解质，有一个不可替代的材料，单壁碳纳米管，机器人和固态电池都要用到，天奈科技（已持有底仓），市占率第一，具有唯一性，不管是炒作什么路线，碳纳米管一定会成为必炒的细分市场。\n其余不是看不上，资金有限，在自己能力范围内选择最好的，综上，固态电池的仓位大概会占到我总仓位的5-6层。\n机器人:机器人的盈利没那么快到，选择机器人是因为考虑特斯拉和宇树，四季度会反复有消息刺激。机器人没必要做那么细致的研究，如果要细分领域，那就轴承、传动，如果只是和我一样不想错过机器人板块，选三花智控（已持有底仓），大概1-1.5层。\ncpo:易中天减持，技术形态上是双头，关注国产cpo低位补涨，光迅科技（二、三是我主攻仓位，现在转到固态去了），大概占我总仓位的1.5-2层。\n半导体:半导体个股太多了，我精力有限，打算在回调的时候直接中芯国际或者etf，大约1层。