一、今日市场剖析

公开市场：央行公告，根据公开市场业务一级交易商的需求，2026年10月22日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了1730亿元隔夜逆回购操作。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌0.02bp，报1.2619%，7天期价格下跌0.67bp，报1.3179%，14天期价格上涨1.53bp，报1.3654%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6727，较上一交易日上涨50点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/10/22最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量1529.6亿元，较上一工作日计划发行大幅增加，增加938.9亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模494.6亿元，较上一工作日认购量大幅减少，减少了1119.2亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日农业发展银行发行3年政策性金融债，发行10亿元，发行利率1.4%，投标倍数1倍，边际倍数1倍；农业发展银行发行5年政策性金融债，发行10亿元，发行利率1.473%，投标倍数1倍，边际倍数1倍；国家开发银行发行10年政策性金融债，发行10亿元，发行利率1.6888%，投标倍数1倍，边际倍数1倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有10年期口行债，收益率下跌0.65bp，报1.606%；7年期农发债，收益率下跌0.75bp，报1.495%；2年期口行债，收益率下跌0.5bp，报1.365%；2年期国债，收益率下跌0.5bp，报1.24%。