一、今日市场剖析

公开市场：10月21日，央行公告，根据公开市场业务一级交易商的需求，2026年10月21日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了800亿元隔夜逆回购操作。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格上涨0.15bp，报1.2621%，7天期价格上涨0.51bp，报1.3246%，14天期价格下跌1.48bp，报1.3501%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.6777，较上一交易日上涨14点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/10/21最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量590.7亿元，较上一工作日计划发行大幅减少，减少1136.2亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1613.8亿元，较上一工作日认购量有所增加，增加了457.9亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日农业发展银行发行5年政策性金融债，发行40亿元，发行利率1.4187%，投标倍数7.86倍，边际倍数2.04倍；农业发展银行发行10年政策性金融债，发行40亿元，发行利率1.6518%，投标倍数9.91倍，边际倍数1.33倍；国家开发银行发行1年政策性金融债，发行20亿元，发行利率1.347%，投标倍数4.78倍，边际倍数1.25倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:10，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈上涨趋势，其中上涨程度较大的有10年期地方债，收益率上涨1.9bp，报1.694%；5年期农发债，收益率上涨1bp，报1.475%；10年期口行债，收益率上涨1.25bp，报1.6125%；3年期国开债，收益率上涨1bp，报1.38%。