8月券商金股汇总(附明细)

汇总

企业	当月次数	上月次数	近3个月次数
药明康德	7	10	19
宁德时代	6	6	22
美的集团	5	2	10
北方华创	5	2	8
中际旭创	4	13	23
紫金矿业	4	3	12
中芯国际	3	3	9
杰瑞股份	3	3	9
中信证券	3	5	9
海天味业	3	1	4

因合规问题，不做分析了

明细

公司	行业	券商	核心观点
世纪华通	游戏	开源证券	旗下Century Games稳居中国手游发行商全球收入榜亚军，《Whiteout Survival》上线3年保持高营收；丰富新游储备或孕育下一现象级产品，大股东减持或将结束。
利安隆	其他化学制品	开源证券	抗老化剂销量增长、价格上行可期，润滑油添加剂量利齐升；巴斯夫两次上调抗老化助剂价格，公司作为国内龙头有望受益；PI材料等电子化学品稳步推进。
翰博高新	面板	开源证券	背光显示模组龙头，参股公司拟收购韩国东进世美肯布局湿电子化学品业务；合肥、武汉、北京工厂紧贴面板及半导体生产基地，新业务有望与主业充分协同。
淮北矿业	焦煤	开源证券	华东稀缺焦煤龙头，资源储备充足、煤种齐全煤质优良；2026年信湖煤矿复产，煤炭销量同比提升超10%；安监趋严焦煤迎供给收缩转折点，煤价中枢中长期上移。
西部矿业	铜	开源证券	拥有采矿权14个、探矿权4个；2026年增量是铁矿，2027-2028年增量是铜矿、铅锌矿，远期增量主要是铜矿（玉龙铜矿三期、四期）。
华泰证券	证券	开源证券	海外、投行、机构和大财富管理业务综合优势突出；2026Q1营收/归母净利润同比+41%/+32%，旗下公募基金有望受益后续基金净申购改善，估值位于较低水位。
药明康德	医疗研发外包	开源证券	行业龙头业绩持续超预期，2026Q1营收同比+28.8%，持续经营业务收入同比+39.4%；ADC、多肽、小核酸等细分赛道高景气，在手订单597.7亿元同比+23.6%。
德业股份	逆变器	开源证券	核心业务聚焦储能、光伏、家电三大板块；全球户储及工商储市场需求旺盛，公司作为行业龙头海外占比及盈利能力位居行业前列，业绩增长确定性强。
杰普特	激光设备	开源证券	AI算力需求驱动盈利扩容，CPO/OCS趋势驱动光器件量价齐升；公司以光通信器件为全新增长极，叠加传统激光器业务稳健国产替代，构建'新老共振'发展格局。
中际旭创	通信网络设备及器件	山西证券	即将完成港股IPO，A股折价压制因素有望解除；8月海外AI链有望迎来密集催化（GPT6发布、CSP财报CAPEX指引等），仍是AI主力资金加仓首选标的。
昆仑万维	游戏	山西证券	围绕视频模型、音乐音频模型、世界模型、基座文本与多模态模型四大SOTA级AI模型构建技术底座；已构建短剧和AI短剧平台、AI音乐、AI游戏等五大核心应用产品矩阵。
立华股份	肉鸡养殖	山西证券	国内黄羽肉鸡行业龙头，养殖规模和成本优势明显；生猪养殖业务生产管理进步明显，黄鸡生猪双翼发展互补模式持续巩固；PB估值处于历史底部，基本面逐渐触底修复。
协创数据	消费电子零部件及组装	山西证券	算力租赁赛道中业绩兑现最早最明确的标的，业绩加速释放；投资天津词元智算加快布局Token经济，作为国内自持算力规模最大的算租厂商，有望受益于Token分成模式渗透。
万辰集团	超市	山西证券	2026上半年开店积极，华东华中核心区域门店密度持续加密；从去年下半年以来同店持续改善，今年上半年同店收入增速转正；中报大概率高增长超预期，当前估值不到16X。
中煤能源	动力煤	山西证券	煤炭+煤化工布局相对受益当前国内外局势；电煤价格进入合理区间，供应克制旺季煤价具备支撑；市场存在避险需求，公司业绩确定性强，股东增持存在修复预期。
百利天恒	化学制剂	山西证券	ESMO有望读出EGFR突变NSCLC临床数据；科伦博泰TROP2 ADC两项三期临床证明肺癌一线ADC基石药物价值，BMS有望加速开出PD-L1/VEGF双抗+01D1联用临床。
华丰科技	军工电子	山西证券	国内超节点项目密集渗透，上游背板连接器、cable tray环节高度集中于少数玩家；随着下一代超节点带宽翻倍升级，公司长期逻辑继续迎来量价齐升催化。
盛科通信	数字芯片设计	山西证券	超节点方案快速渗透，博通Scaleup交换芯片成为产能瓶颈；公司25.6T产品已送样，51.2T对标博通主流产品明年有望量产；卡位稀缺性，国产算力叙事强劲下终局估值仍有空间。
浪潮信息	其他计算机设备	浙商证券	H1业绩大幅超预期，预计归母净利润同比+226%~+288%；国内AI服务器龙头高增长兑现，CSP的CAPEX持续增长，推理需求带动传统服务器需求提升，头部厂商议价力提升。
太阳纸业	大宗用纸	浙商证券	高端箱板提价受益，林浆纸一体化壁垒深厚；箱板/瓦楞自2-7月累计提涨300元+/吨，供需改善叠加进口冲击减弱；颜店60万吨化学浆+70万吨包装纸预计26Q3/Q4投产。
北方华创	半导体设备	浙商证券	中国半导体设备龙头，AI+存储带动半导体景气上行；中国晶圆制造资本开支有望同步上行，公司业绩有望受益于扩产加速+国产化+盈利改善三者共振加速成长。
金固股份	轮胎轮毂	浙商证券	阿凡达低碳车轮放量带动业绩高增，新能源汽车头部客户定点持续突破；阿凡达铌微合金材料切入机器人结构件领域，从传统汽车零部件向新材料解决方案提供商转型。
昆仑万维	游戏	浙商证券	A股稀缺AI应用出海龙头，短剧与AI短剧平台商业化加速；SkyReels视频模型和Mureka音乐模型全球领先，Opera流量入口稳健增长，从AI投入期逐步进入商业化兑现期。
宁德时代	锂电池	浙商证券	穿越周期的全球龙头，受益动储双增；全球及海外动力电池份额持续提升，下半年进入排产旺季；储能电池应用前景广阔，动储需求共振下中长期成长空间充足。
中国太保	保险	浙商证券	上海国资委背景的核心上市险企，寿险长航转型纵深推进；行业利差损风险持续缓释，叠加上海国资战略支持与Web3前瞻布局，有望实现业绩与估值共振修复。
药明康德	医疗研发外包	浙商证券	CRDMO模式下业绩望持续超预期；前端发现业务绑定大量客户订单并向CDMO导流，2026年资本开支65-75亿元重回高位，产能&订单共振下业绩持续超预期。
博迁新材	镍	浙商证券	MLCC超级周期，镍粉有望量价齐升；受益AI服务器、新能源车ADAS及人形机器人等需求爆发，三星电机拟敲定新增AI服务器MLCC大单，高端粉体占比持续提高。
格力电器	空调	光大证券	空调行业龙头，业绩稳健，高股息低估值具备防御属性；8月市场震荡整固背景下，作为消费蓝筹具备配置价值。
燕京啤酒	啤酒	光大证券	啤酒板块受益消费复苏及产品结构升级；夏季旺季动销良好，成本端压力缓解，盈利能力有望改善。
杰瑞股份	能源及重型设备	光大证券	能源装备龙头，传统油气设备业务稳健；数据中心燃气轮机发电机组获多个大单，新业务打开成长空间，全球燃机需求爆发。
北方华创	半导体设备	光大证券	半导体设备龙头，受益AI+存储带动半导体景气上行；国产替代加速，晶圆厂扩产刚需，自主可控政策加持。
川恒股份	磷肥及磷化工	光大证券	磷化工龙头，受益新能源产业链需求增长；磷矿资源优势突出，磷酸铁锂等新能源材料布局完善。
新雷能	其他电源设备	光大证券	军工电源龙头，受益国防信息化建设加速；产品覆盖航空、航天、船舶等多领域，订单饱满业绩确定性强。
宁德时代	锂电池	光大证券	动力电池全球龙头，中报环比改善，下半年排产旺季明确；行业增速维持20%以上，龙头优势稳固，储能业务贡献新增量。
安培龙	仪器仪表	光大证券	传感器领域新锐企业，受益汽车智能化及AIoT发展；产品技术壁垒高，下游客户优质，成长空间广阔。
紫金矿业	铜	光大证券	全球铜金龙头，全球降息预期支撑贵金属，铜工业需求回暖；铜、金产能持续释放，中长期供需偏紧，量价齐升逻辑清晰。
中芯国际	集成电路制造	光大证券	国内最大晶圆代工企业，成熟制程扩产与供应链国产化核心角色；AI与汽车半导体国产化扩大的直接受益者。
中电港	其他电子	爱建证券	电子元器件分销商，受益电子产业链发展；产品矩阵丰富，客户资源优质。
蔚蓝锂芯	锂电池	爱建证券	锂电池及LED芯片双主业；受益储能及电动工具需求增长。
北方华创	半导体设备	爱建证券	半导体设备龙头，受益国产替代加速；晶圆厂扩产刚需，自主可控政策加持。
欧陆通	其他电源设备	爱建证券	电源企业，受益数据中心及新能源发展；产品技术领先，客户优质。
中国汽研	汽车综合服务	爱建证券	汽车检测认证龙头，受益汽车产业升级；技术壁垒高，行业地位突出。
芯碁微装	其他专用设备	爱建证券	直写光刻设备企业，受益半导体及PCB发展；产品技术突破，国产替代空间大。
美的集团	空调	国信证券	家电行业板块整体已于Q2基本面触底，后续将迎来一年期边际改善；作为家电行业业绩最稳健公司，高分红低估值高股息，有望在板块再平衡中迎来持续估值修复。
顺丰控股	快递	国信证券	国内物流龙一，盈利能力修复将逐步兑现；今年扣非归母净利有望实现15-20%的较快增长，且确定性较高，2026年PE估值仅约15倍，向下风险低，具有抗跌属性。
海康威视	安防设备	国信证券	已从安防龙头走向智能物联龙头，归母净利润连续6个季度增加，毛利率7个季度趋势性上涨；AI大模型产品上半年收入增长50%，具备AI落地物理世界的技术能力。
海康威视	安防设备	国信证券	已从安防龙头走向智能物联龙头，归母净利润连续6个季度增加，毛利率7个季度趋势性上涨；AI大模型产品上半年收入增长50%，具备AI落地物理世界的技术能力。
天山铝业	铝	国信证券	看好电解铝行业，海外电解铝未来供给增量远低于预期；公司为国内优质电解铝企业，成本低，高股息较高。
长江电力	水力发电	国信证券	Q2三峡来水偏丰带动业绩稳增，股息率具备吸引力。
杭州银行	城商行	国信证券	征信类业务占比高，主要经营区浙江区域红利显著，贷款规模延续高增；资产质量优质，业绩延续10%+增速，业绩高确定标的，目前具备性价比。
药明康德	医疗研发外包	国信证券	全球一体化CRDMO龙头，全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健；前瞻布局多肽、ADC等高景气赛道；当前估值不到20x。
药明康德	医疗研发外包	国信证券	全球一体化CRDMO龙头，全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健；前瞻布局多肽、ADC等高景气赛道；当前估值不到20x。
柏楚电子	其他计算机设备	国信证券	国内激光切割控制系统龙头，高功率市占率第一；平面、管材、三维解决方案收入均稳步提升，新业务智能焊接控制系统放量在即，将打开第二成长曲线。
广发证券	证券	国金证券	券商龙头，财富管理业务突出；受益资本市场活跃度提升及基金行业发展。
安克创新	品牌消费电子	国金证券	消费电子出海龙头，品牌力持续提升；产品矩阵丰富，全球化布局完善。
国电电力	火力发电	国金证券	火电龙头，受益煤价下行；新能源装机持续增长，转型加速推进。
国电电力	火力发电	国金证券	火电龙头，受益煤价下行；新能源装机持续增长，转型加速推进。
工业富联	消费电子零部件及组装	国金证券	AI服务器代工龙头，受益AI算力需求爆发；全球制造能力突出，客户资源优质。
金钼股份	钼	国金证券	钼业龙头，受益钼价上涨及新能源需求增长；资源储量丰富，成本优势显著。
应流股份	金属制品	国金证券	高端铸件龙头，受益全球燃气轮机需求爆发；燃机叶片全球份额提升，数据中心订单增长。
应流股份	金属制品	国金证券	高端铸件龙头，受益全球燃气轮机需求爆发；燃机叶片全球份额提升，数据中心订单增长。
蓝特光学	光学元件	国金证券	光学元件企业，受益AI及消费电子发展；产品技术领先，客户结构优质。
徐工机械	工程机械整机	银河证券	工程机械龙头，受益基建投资及出口增长；产品结构持续优化，国际化战略稳步推进。
沃特股份	改性塑料	银河证券	特种工程塑料龙头，受益新能源及电子行业发展；产品技术壁垒高，下游应用领域广阔。
宁德时代	锂电池	银河证券	动力电池全球龙头，下半年排产旺季明确；储能业务快速增长，龙头优势稳固。
中信证券	证券	银河证券	券商龙头，受益资本市场活跃度提升；财富管理、投行等业务综合优势突出。
国电电力	火力发电	银河证券	火电龙头，受益煤价下行及电价稳定；新能源装机持续增长，转型加速推进。
杭州银行	城商行	银河证券	城商行优质标的，业绩增长确定性强；资产质量优异，区域优势明显。
中国移动	电信运营商	银河证券	电信运营商龙头，算力网络建设核心参与者；云业务快速增长，股息率具备吸引力。
紫金矿业	铜	银河证券	全球铜金龙头，铜工业需求回暖，金价具备支撑；产能持续释放，量价齐升逻辑清晰。
药明康德	医疗研发外包	银河证券	CXO龙头，业绩持续超预期；ADC、多肽等新赛道高景气，在手订单充足。
中芯国际	集成电路制造	银河证券	国内最大晶圆代工企业，成熟制程扩产与供应链国产化核心受益者。
模塑科技	车身附件及饰件	华鑫证券	汽车零部件企业，受益新能源汽车产业链发展；海外业务拓展顺利，客户结构持续优化。
航天电器	军工电子	华鑫证券	军工电子龙头，受益国防信息化建设；连接器、继电器等产品技术领先，订单饱满。
完美世界	游戏	华鑫证券	游戏行业龙头，产品储备丰富；AI赋能游戏研发，降本增效显著，新游上线值得期待。
中宠股份	宠物食品	华鑫证券	宠物食品龙头，受益宠物经济快速发展；海外业务占比高，自主品牌建设持续推进。
国瓷材料	电子化学品	华鑫证券	电子陶瓷材料龙头，受益MLCC及半导体陶瓷需求增长；产品矩阵丰富，技术壁垒高。
中际旭创	通信网络设备及器件	华鑫证券	光模块全球龙头，受益AI算力需求爆发；800G/1.6T产品放量，业绩高增长确定性强。
富临精工	电池化学品	华鑫证券	锂电正极材料及汽车零部件双主业；受益新能源汽车产业链发展，客户结构优质。
宏达股份	磷肥及磷化工	华鑫证券	磷化工龙头，受益磷肥价格上涨及新能源材料需求；资源优势突出，产业链一体化布局。
华鲁恒升	氮肥	华鑫证券	煤化工龙头，成本优势显著；产品矩阵丰富，受益化工行业景气度回升。
长鑫科技	数字芯片设计	华鑫证券	国产存储芯片龙头，受益AI及消费电子需求复苏；DRAM国产替代空间巨大，成长确定性强。
恩捷股份	电池化学品	平安证券	锂电隔膜龙头，受益动力电池及储能需求增长；全球市占率领先，技术壁垒高。
新莱应材	金属制品	平安证券	半导体及生物医药用高洁净材料龙头；受益国产替代及下游需求增长。
中国巨石	玻纤制造	平安证券	玻纤龙头，受益风电、电子等下游需求增长；产能规模全球领先，成本优势显著。
恒瑞医药	化学制剂	平安证券	创新药龙头，研发管线丰富；创新药出海加速，估值底部修复。
中国海油	油气开采	平安证券	海上油气龙头，受益油价高位运行；产量持续增长，股息率高。
药明康德	医疗研发外包	平安证券	CXO行业龙头，业绩持续超预期；ADC、多肽等高景气赛道贡献增量。
隆鑫通用	摩托车	平安证券	摩托车及通用动力龙头，受益出口增长；新能源业务布局完善。
海光信息	数字芯片设计	平安证券	国产CPU/GPU龙头，受益国产算力建设；产品性能持续提升，生态逐步完善。
国力电子	其他电子	平安证券	功率器件企业，受益新能源及汽车电子化发展；产品技术领先，客户优质。
美的集团	空调	申万宏源证券	家电龙头，基本面触底边际改善；高分红低估值，具备配置价值。
比音勒芬	非运动服装	申万宏源证券	高端运动服饰龙头，品牌力突出；业绩增长稳健，渠道扩张持续。
亿联网络	通信终端及配件	申万宏源证券	SIP话机全球龙头，受益企业通信数字化；产品技术领先，海外市场拓展顺利。
中航沈飞	航空装备	申万宏源证券	军机龙头，受益国防建设加速；订单饱满，业绩确定性强。
招商轮船	航运	申万宏源证券	航运龙头，受益油运及干散货航运景气回升；船队规模领先，成本控制能力强。
药明康德	医疗研发外包	申万宏源证券	CXO龙头，业绩持续超预期；ADC、多肽等高景气赛道贡献增量。
福斯特	光伏辅材	申万宏源证券	光伏胶膜龙头，受益光伏装机增长；全球市占率领先，技术壁垒高。
卫星化学	其他化学原料	华安证券	轻烃裂解龙头，成本优势显著；新能源材料布局完善，受益化工景气回升。
特锐德	输变电设备	华安证券	充电桩龙头，受益新能源汽车渗透率提升；充电网络规模领先，运营效率持续改善。
耐普矿机	磨具磨料	华安证券	矿山设备企业，受益全球矿业资本开支增长；产品技术领先，海外拓展顺利。
安克创新	品牌消费电子	华安证券	消费电子出海龙头，品牌力持续提升；基本盘向好+平台化+纵深化新变化下迎价值重估。
江淮汽车	商用载货车	华安证券	商用车龙头，受益出口增长；新能源转型加速，与华为合作深化。
中航沈飞	航空装备	华安证券	军机龙头，受益国防建设加速；产品谱系完整，订单饱满业绩确定性强。
中微公司	半导体设备	华安证券	半导体设备龙头，刻蚀设备国产替代核心；受益晶圆厂扩产及国产化加速。
拓荆科技	半导体设备	华安证券	薄膜沉积设备龙头，受益半导体国产替代；产品技术突破，客户验证顺利。
北方华创	半导体设备	中原证券	半导体国产替代核心标的，受益晶圆厂扩产及设备国产化率提升；十五五规划重点支持新质生产力，半导体设备为战略重点方向。
比亚迪	电动乘用车	中原证券	新能源汽车龙头，全产业链布局优势明显；出海加速推进，智能化升级持续，销量与盈利双增长确定性强。
卫星化学	其他化学原料	中原证券	化工行业龙头，轻烃裂解成本优势显著；新能源材料布局完善，受益化工行业供需格局改善。
宁德时代	锂电池	中原证券	动力电池全球龙头，行业增速维持20%以上；储能业务快速增长，动储双轮驱动成长。
羚锐制药	中药	中原证券	中药OTC龙头，品牌力突出，产品矩阵丰富；渠道下沉持续推进，业绩稳健增长。
平高电气	输变电设备	中原证券	特高压核心设备供应商，受益'六张网'建设；十五五电网投资持续加码，特高压建设加速推进。
中国电信	电信运营商	中原证券	电信运营商龙头，算力网络建设核心参与者；云业务快速增长，AI算力需求带动IDC资源重估。
紫金矿业	铜	中原证券	铜金龙头，受益全球降息预期及工业需求回暖；产能持续释放，量价齐升逻辑清晰。
吉比特	游戏	中原证券	游戏行业优质标的，产品研发能力强；经典游戏长线运营稳健，新游储备丰富。
寒武纪	数字芯片设计	中原证券	国产AI芯片龙头，受益国产算力建设加速；产品性能持续提升，生态逐步完善。
宁波银行	城商行	东海证券	城商行龙头，业绩增长稳健；资产质量优异，财富管理业务快速发展。
杰瑞股份	能源及重型设备	东海证券	能源装备龙头，数据中心燃气轮机发电机组获大单；新业务打开成长空间。
北方华创	半导体设备	东海证券	半导体设备龙头，受益AI+存储带动景气上行；国产替代加速。
贝达药业	化学制剂	东海证券	创新药企业，研发管线丰富；核心产品销售稳健，新产品上市值得期待。
巨化股份	氟化工	东海证券	氟化工龙头，受益制冷剂价格上涨；新能源材料布局完善。
桐昆股份	其他石化	东海证券	涤纶长丝龙头，受益纺织需求复苏；产能规模领先，一体化布局完善。
安井食品	预加工食品	东海证券	速冻食品龙头，受益餐饮复苏及消费升级；产品矩阵丰富，渠道优势明显。
瑞芯微	数字芯片设计	东海证券	模拟及数模混合芯片企业，受益AIoT发展；产品技术领先，客户优质。
翱捷科技-U	模拟芯片设计	东海证券	蜂窝基带芯片企业，受益物联网发展；产品技术突破，国产替代空间大。
招商蛇口	商业地产	兴业证券	业绩压力释放，销售优于行业，聚焦核心城市。
恺英网络	游戏	兴业证券	传奇盒子高速增长，新游储备和AI布局护航成长。
天山铝业	铝	兴业证券	电解铝产能投产，铝价上涨助力业绩上行；中东冲突引发电解铝产能减产，全球电解铝紧缺推动铝价高位运行，吨盈利中枢有望长期上移。
三环集团	被动元件	兴业证券	全年稳健增长，AI电力和MLCC需求增长有望驱动业绩提速。
海信视像	彩电	兴业证券	结构改善延续，盈利稳步改善。
国睿科技	军工电子	兴业证券	军贸雷达龙头，关联交易映射需求旺盛；中电科十四所唯一上市平台，雷达'国家队'底蕴深厚，2026年预计关联交易同比增长72.40%。
福耀玻璃	车身附件及饰件	兴业证券	2025Q4业绩符合预期，ASP增速亮眼。
海天味业	调味发酵品	兴业证券	市占率提升专题，痛定之后的铁幕与獠牙；'不可能三角'构筑底层商业逻辑，叠加全球首家调味品'灯塔工厂'及AI五大智能系统的科技领先。
杭叉集团	工程机械整机	兴业证券	业绩稳健增长，全球化与智能化驱动高质量发展。
杭叉集团	工程机械整机	兴业证券	业绩稳健增长，全球化与智能化驱动高质量发展。
伟明环保	固废治理	兴业证券	全年业绩或受设备业务交付确认拖累，拟每股派息0.60元并转增0.2股。
金山办公	横向通用软件	兴业证券	业绩稳健增长，发力AI及国际化。
美的集团	空调	长江证券	家电龙头，基本面触底边际改善；高分红低估值，板块再平衡中估值修复。
山金国际	黄金	长江证券	黄金矿业龙头，受益金价上涨；资源储量丰富，成本控制能力强。
东山精密	印制电路板	长江证券	PCB龙头，受益AI服务器及消费电子需求增长；产品技术领先，客户优质。
中际旭创	通信网络设备及器件	长江证券	光模块全球龙头，受益AI算力需求爆发；800G/1.6T产品放量，业绩高增长。
帝尔激光	光伏加工设备	长江证券	激光设备龙头，受益光伏技术迭代；TOPCon、HJT等新技术带来设备更新需求。
万华化学	聚氨酯	长江证券	化工龙头，MDI全球领先；石化及新材料业务持续拓展，周期成长属性兼具。
福能股份	电能综合服务	长江证券	综合能源服务商，受益新能源发展；风电、光伏等清洁能源装机持续增长。
南京银行	城商行	长江证券	城商行优质标的，业绩增长稳健；区域优势明显，资产质量优良。
新集能源	动力煤	长江证券	煤炭企业，受益煤价稳定；煤电一体化布局，业绩确定性强。
益诺思	医疗研发外包	长江证券	CXO企业，受益创新药研发投入增长；技术平台完善，客户资源优质。
东阿阿胶	中药	长城证券	中药龙头，品牌力突出；产品结构优化，渠道改革成效显现。
新和成	食品及饲料添加剂	长城证券	维生素龙头，受益维生素价格上涨；新材料业务持续拓展。
焦点科技	跨境电商	长城证券	跨境电商服务商，受益外贸数字化转型；平台生态完善，AI赋能业务增长。
江海股份	被动元件	长城证券	电容器龙头，受益新能源及汽车电子化发展；产品技术领先，客户优质。
三七互娱	游戏	长城证券	游戏龙头，研运一体化能力突出；海外业务快速增长，产品储备丰富。
鸿合科技	面板	长城证券	教育信息化龙头，受益智慧教育发展；产品矩阵丰富，海外拓展顺利。
华电国际	火力发电	长城证券	火电龙头，受益煤价下行；新能源转型加速，装机结构持续优化。
路维光电	半导体材料	长城证券	半导体掩膜版企业，受益国产替代加速；产品技术突破，客户验证顺利。
蔚蓝锂芯	锂电池	中航证券	锂电池及LED芯片双主业；受益储能及电动工具需求增长。
中文在线	大众出版	中航证券	数字阅读及IP运营企业，受益AIGC发展；内容资源丰富，AI应用场景广阔。
回盛生物	动物保健	中航证券	动保企业，受益生猪养殖行业复苏；产品矩阵丰富，技术领先。
招商证券	证券	中航证券	券商龙头，综合实力突出；受益资本市场活跃度提升。
四方股份	电网自动化设备	中航证券	电网自动化设备龙头，受益电网投资增长；产品技术领先，客户优质。
兆易创新	数字芯片设计	中航证券	存储及MCU芯片龙头，受益国产替代；产品矩阵丰富，技术领先。
澜起科技	数字芯片设计	中航证券	内存接口芯片龙头，受益AI服务器需求增长；全球市占率领先，技术壁垒高。
斯瑞新材	其他金属新材料	中航证券	铜基新材料企业，受益新能源及电子发展；产品技术领先，客户优质。
九州一轨	轨交设备	中航证券	轨交设备企业，受益城市轨道交通建设；产品技术领先，区域优势明显。
电科蓝天	航天装备	中航证券	航天装备企业，受益航天产业发展；技术壁垒高，订单饱满。
美的集团	空调	国投证券	家电龙头，基本面触底边际改善；高分红低估值，具备配置价值。
电投能源	动力煤	国投证券	煤电铝一体化企业，受益能源价格稳定；业务结构多元，业绩确定性强。
西麦食品	烘焙食品	国投证券	燕麦食品龙头，受益健康消费升级；品牌力突出，渠道拓展持续。
贝达药业	化学制剂	国投证券	创新药企业，研发管线丰富；核心产品销售稳健，新产品值得期待。
宁德时代	锂电池	国投证券	动力电池全球龙头，动储双轮驱动；行业增速维持20%以上。
乔锋智能	机床工具	国投证券	机床工具企业，受益制造业升级；产品技术领先，进口替代空间大。
中信证券	证券	国投证券	券商龙头，综合实力突出；受益资本市场改革及活跃度提升。
西部矿业	铜	国投证券	铜铅锌多金属矿业龙头，产能持续释放；铜价上涨带来业绩弹性。
键邦股份	其他化学制品	国投证券	化工助剂企业，受益塑料及橡胶行业发展；产品技术领先，客户优质。
源杰科技	分立器件	国投证券	光芯片企业，受益光模块需求增长；产品技术领先，国产替代空间大。
宁波银行	城商行	国泰海通	城商行龙头，业绩增长稳健；资产质量优异，财富管理业务快速发展。
光迅科技	通信网络设备及器件	国泰海通	光器件龙头，受益AI算力需求增长；光模块、光芯片等产品技术领先。
恺英网络	游戏	国泰海通	游戏公司，传奇盒子高速增长；新游储备丰富，AI布局护航成长。
宁德时代	锂电池	国泰海通	动力电池全球龙头，动储双轮驱动；行业增速维持20%以上，龙头优势稳固。
中信证券	证券	国泰海通	券商龙头，综合实力突出；受益资本市场改革及活跃度提升。
恒瑞医药	化学制剂	国泰海通	创新药龙头，研发管线丰富；创新药出海加速，业绩有望逐步改善。
紫金矿业	铜	国泰海通	铜金龙头，全球降息预期支撑贵金属；铜工业需求回暖，产能持续释放。
海天味业	调味发酵品	国泰海通	调味品龙头，市占率持续提升；产品结构优化，成本控制能力强。
中微公司	半导体设备	国泰海通	半导体设备龙头，刻蚀设备国产替代核心；受益晶圆厂扩产及国产化加速。
华测导航	通信终端及配件	东兴证券	卫星导航企业，受益北斗产业发展；产品技术领先，下游应用广泛。
贵州茅台	白酒	东兴证券	白酒龙头，品牌力无可替代；业绩增长稳健，具备长期配置价值。
齐鲁银行	城商行	东兴证券	城商行，区域优势明显；业绩增长稳健，资产质量优良。
安井食品	预加工食品	东兴证券	速冻食品龙头，受益餐饮复苏；产品矩阵丰富，渠道优势明显。
国力电子	其他电子	东兴证券	功率器件企业，受益新能源及汽车电子化；产品技术领先，客户优质。
湖南黄金	黄金	国元证券	黄金价格短期受美联储加息预期等宏观因素影响减弱，下半年业绩稳定性明显增强；自产金、锑金属成为核心利润来源，上半年盈利能力明显提升，财务结构持续优化。
杰瑞股份	能源及重型设备	国元证券	获数据中心燃气轮机发电机组多个大单，后续有望成为公司发展新动能；传统主业深耕多年，业绩表现稳健，海外市场持续发力，技术创新实现突破。
巨人网络	游戏	国元证券	业绩表现亮眼，上半年在现象级手游驱动归母净利润增长157.38%-183.12%；关注旺季暑期档表现以及海外流水爬坡。
均胜电子	汽车电子电气系统	国元证券	通过泰国、印度等海外制造基地承接中国车企出海配套订单；在全球主机厂智能化升级与中国品牌出海趋势下，海外业务有望持续贡献增量；人形机器人布局持续推进。
伊利股份	乳品	国元证券	基本面稳健扎实，乳制品行业具有一定需求刚性，竞争格局较好；当前处于历史估值较低分位，分红比例较高且具有较好延续性，股息率有较强吸引力，防御属性凸显。
珀莱雅	品牌化妆品	国元证券	'618'新品表现良好，主品牌增速边际改善，子品牌延续快增；并表花知晓完善彩妆布局出海，贡献利润弹性。
金山办公	横向通用软件	国元证券	公布业绩预告，预计2026年半年度实现营业收入同比增长20.95%到28.43%；归母净利润同比增长209.98%到263.89%，深耕AI办公核心赛道。
会通股份	改性塑料	国元证券	主营业务聚焦改性塑料领域，拥有聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑料等多种产品平台；在巩固家电、汽车等传统应用领域的同时，积极拓展机器人、低空经济及AI算力等新兴市场。
美的集团	空调	天风证券	家电龙头，基本面触底边际改善；高分红低估值，板块再平衡中估值修复。
学大教育	培训教育	天风证券	教育培训龙头，受益职业教育发展；业务模式成熟，转型成效显现。
中国稀土	稀土	天风证券	稀土龙头，受益稀土价格上涨及战略资源属性；资源储量丰富，行业格局优化。
登康口腔	洗护用品	天风证券	口腔护理品牌，受益消费升级；产品矩阵丰富，渠道拓展持续。
华峰化学	氨纶	天风证券	氨纶龙头，受益氨纶价格回升；产能规模领先，成本优势显著。
中材科技	玻纤制造	天风证券	玻纤及风电叶片龙头，受益风电及新能源发展；产品矩阵丰富，技术领先。
天康生物	畜禽饲料	天风证券	生猪养殖及饲料企业，受益猪周期反转；养殖成本持续优化。
立讯精密	消费电子零部件及组装	天风证券	消费电子精密制造龙头，受益AI及汽车电子发展；客户资源优质，产品持续升级。
中际旭创	通信网络设备及器件	天风证券	光模块全球龙头，受益AI算力需求爆发；800G/1.6T产品放量，业绩高增长。
深信服	横向通用软件	天风证券	网络安全及云计算龙头，受益数字化转型；产品矩阵丰富，技术领先。
新易盛	通信网络设备及器件	天风证券	光模块企业，受益AI算力需求增长；海外客户拓展顺利，产品技术领先。
家联科技	其他家居用品	天风证券	家居用品企业，受益消费升级；产品创新能力强，海外市场拓展。
中国巨石	玻纤制造	天风证券	玻纤龙头，受益风电、电子等需求增长；产能规模全球领先，成本优势显著。
首旅酒店	酒店	天风证券	酒店龙头，受益旅游消费复苏；品牌矩阵完善，加盟扩张持续。
安琪酵母	调味发酵品	天风证券	酵母龙头，受益烘焙及食品工业发展；全球市占率领先，技术壁垒高。
贵州茅台	白酒	天风证券	白酒龙头，品牌力无可替代；业绩增长稳健，具备长期配置价值。
昂立教育	培训教育	天风证券	教育培训企业，职业教育及素质教育转型；业务模式优化，政策支持。
长江电力	水力发电	天风证券	水电龙头，业绩稳定现金流好；高股息率具备防御价值。
新华保险	保险	天风证券	保险公司，受益寿险行业复苏；代理人队伍企稳，新业务价值改善。
中远海控	航运	天风证券	集运龙头，受益航运景气回升；船队规模领先，成本控制能力强。
药明康德	医疗研发外包	天风证券	CXO龙头，业绩持续超预期；ADC、多肽等高景气赛道贡献增量。
海天味业	调味发酵品	天风证券	调味品龙头，市占率持续提升；产品结构优化，成本控制能力强。
顶点软件	垂直应用软件	天风证券	金融IT企业，受益金融数字化转型；产品技术领先，客户资源优质。
珀莱雅	品牌化妆品	天风证券	化妆品龙头，品牌力持续提升；大单品策略成功，线上渠道优势明显。
大元泵业	其他通用设备	天风证券	泵业龙头，受益新能源及工业发展；产品技术领先，海外拓展顺利。
中科飞测	半导体设备	天风证券	半导体检测设备企业，受益国产替代加速；产品技术突破，客户验证顺利。
源杰科技	分立器件	天风证券	光芯片企业，受益光模块需求增长；产品技术领先，国产替代空间大。
中芯国际	集成电路制造	天风证券	国内最大晶圆代工企业，成熟制程扩产与供应链国产化核心受益者。