反内卷牛市思考与趋势研判2

今天碳酸锂上涨不只带动碳酸锂板块，甚至凭一己之力影响市场情绪，指数低开高走，创业板大涨2%，“广期所三熊”变成“三牛”，反内卷板块定价进一步被强化，从之前的看不起反内卷（不看好的人就喜欢拿内需说涨价还有人买吗？），认为反内卷只是空中楼阁，再到如今逐渐相信反内卷的图景越来越清晰（传言的停产正逐一落地），似乎反内卷的故事还可以讲下去。这个阶段类似得之前在《学习笔记｜牛市的四个阶段》中的Stage2:怀疑与高波动阶段，如此对照验证，大家感受会更深刻。同样的坏消息是碳酸锂涨停了，好消息是相关股价的Stage3主升浪还没有开始呢～\n \n具体分析比较长，总结在p2-p4拉，今天的分析偏宏观一点，我觉得有助于大家理解行情背后的逻辑，不是止步于短期的跟风炒作。这两天会顺着这个思路写得微观一点。总体来看。反内卷政策已从“概念期” 迈入 “实质落地期” ，其系统性（多部门协同）、持续性（写入规划）、面广（覆盖传统与新兴产业）叠加后的效果，或许将超过大家的预期，叠加企业盈利拐点初现、市场风险偏好提升，该主线就是本轮牛市核心引擎。\n \n#股市 #我的炒股日记 #投资 #反内卷 #碳酸锂 #赣锋锂业 #行业研究员 #政策解读 #宏观经济#我的学习进化论