3800后，还有什么便宜货？

现在的市场真的是冷热不均，机构在科创左脚踩右脚，眼看着3800上去了，新王诞生了，但还有人说：我钱呢？我钱哪儿去了？现在上还来得及吗？ - 找到低估值成长赛道： 说实话，如果你现在还没上车科技，又怕站岗，那么我觉得，也没必要纠结这一波。毕竟存款搬家一旦启动，那么大水漫灌下，只要估值低的地方都会迎来补📈的机会。就像化工，从6月初以来指数已经跑了21个点了，比上当然不算很好，但这个beta你要是能吃到，也很不错了 - 反内卷下，化工的细分领域存在机会： 这也是今天我想提醒的，如果说科技追的是梦，那么梦醒了终究要回归现实（即基本面）。而今年基本面的一个大主题是什么呢？就是反内卷。7月刚提出的时候市场也很买单，尤其像化工这种赛道： 国内扩能正走入尾声，而经济企稳叠加“反内卷”政策，化工品价格进入上行通道，周期品（如磷化工、有机硅）价格受此波动也提供了交易机会 全球供给侧重构，欧洲、韩国都在减产 估值优势，使得郭嘉队、机构行动一致，资金不断入场； 总的来说，出清反转弹性有，但值得注意的是，由于化工这种细分领域多达上百个的赛道，🈯数上看也许收益成长得没这么快 - 稀缺化工主动，不抱团也有高弹性： 因此，如果你对这个逻辑是认可的，那么倒是可以关注一下主动，一些选谷能力不错的管理人，确实能做到超额alpha，比如诺安利鑫C(014521)，它算是稀缺化工的主题基了。持仓很有特点，主打一个“不抱团”，“于无人问津处布局”低估值、小市值成长公司，近一年收益超44%+，成立3年来年化也高达9+%，相对于基准及同类基金都是相当漂亮的表现 #化工 #反内卷 #基金 #小白来理财 #诺安