各位朋友晚上好，今天这盘面，继续摆明了的看着热闹，心里纠结。沪指直接剑指4200点，两市成交额干到了惊人的3.76万亿，创了历史第二，资金进场抢筹的意图太明显了。但问题是，指数大涨，你账户回血了吗？全市场还有近2500家下跌，中位数才涨了0.24%，赚钱效应说实话，挺割裂的。 利好方面，最猛的是券商板块，直接满血复活大涨超7%。二是现在机构有个新共识，买券商等于买科技，因为科创板跟投制度让券商能吃到科技股的大肉；三是印花税数据出来了，前5个月同比增长88.8%，券商这波中报业绩是明牌的好。另外，半导体设备龙头长川科技发了中报，净利润预增超100%，硬科技业绩兑现了。 利空方面主要是监管态度变了。年内涨幅近10倍的大牛股中船特气，今晚公告停牌核查。这信号很明确，对那些纯炒概念、没业绩支撑的高位标的，监管要开始降温了。还有外围那边，霍尔木兹海峡开放的消息一出，原油大跌，黄金拉升，全球资产波动加大，对A股情绪多少有点扰动。 以前市场只认科技小票，不管业绩，现在资金开始抢跑中报了。券商、保险、化工、有色这些有业绩的“老登”开始反击，而那些纯蹭热点的“小登”要小心了。李蓓最近净值回撤大，就是因为死守旧赛道，这给我们提了个醒，不要跟趋势作死，但也别盲目去追高。现在的市场，正在从“讲故事”转向“看报表”。 1）券商+大金融：逻辑不用怀疑，肯定很强，问题是节奏。印花税大增+成交量爆量+科技IPO扩容，这三把火把券商点着了。标的方面，关注那些头部券商，以及参股科创板的金融标的。 2）半导体硬科技：长川科技业绩炸裂，说明行业复苏是真的。重点关注存储、光模块、封测和设备环节。特别是那些能兑现业绩的标的，比如设备商和材料商，这是国产替代的长线逻辑。 3）低估值周期股：卫星化学半年赚100亿，PE才5倍，这种被错杀的“老登”性价比极高。化工、有色里这种中报超预期的标的，值得深挖。 4）AI大模型：智谱万亿市值，虽然有点离谱，叫“离谱”也不为过，但科创板新规允许亏损AI上市，这给了资金炒作底气。但这块更多是情绪博弈，没底气的别乱追。 最后给点实操建议。 风险点上，千万别去接盘那些已经停牌核查的高位股，那是监管重点打击对象，一旦退潮就是大面。机会点在于中报预增，不管是科技还是周期股，业绩才是硬道理。现在的节奏是，老登稳住阵脚，小登继续冲锋，这才是慢牛该有的样子。大家各赚各的钱，都不互相眼红，这才是健康的市场。
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