开君：有时也会有点丧，有点泄气。晚上打车回家，又路过人大东门前那个十字路口，一幕幕仿佛还历历在目。都选择来了，也住下生活这么多年了，就这样吧。那个名句什么来着，“日子能过过呗，还能离咋地”。

基金会计岗

岗位职责：

1、会计核算

①根据基金会计核算制度，以所管理及受托服务的资管产品为会计核算主体，对资管产品发行、申购赎回以及在证券投资中的资金清算、收入的确认和计量、成本费用的合理列支等各项业务进行全面、准确、及时的会计记录；

②进行资管产品财务数据的按时核算估值，并与托管银行核实无误，为公司内部及对外信息披露提供准确数据；

③完成管理费、托管费、受托费、佣金和红利等资金划拨指令，负责与托管银行的业务往来；

④编制资管产品的各类会计报表、统计报表和相关披露信息。

2、财务报告：

①根据监管部门要求及时对外提供完整、准确、明晰的财务报告；

②配合公司资管产品信息报告工作，制作相关报告的财务部分、运作报告，基金产品分红方案及其他财务事项的说明性公告，保证资管产品报告工作的完成。

3、制度建设：

拟定公司基金会计核算制度及流程，经审批后负责实施并根据业务需要进行调整，保证公司基金会计工作合法、合规、有序、有效。

4、系统维护：

①依据公司的业务需求，进行交易系统相关数据信息的维护，确保与基金会计数据相吻合；

②根据新的监管要求、公司业务发展需求等，基于现有业务系统向信息技术部提出业务需求，以满足公司业务发展的需要；

③对于系统升级、系统迁移等进行必要的业务测试。

5、风险提示：

①按照公司业务分工，及时向基金经理（投资经理）、风险控制专员等业务相关人员提示资管产品投资风险（比例、头寸等异常指标）；

②通过会计核算真实反映资管产品的财务状况、经营业绩和现金流量，并实施科学有效的事前、事中、事后的会计监督，维护资管产品财产安全；

③按规定提供研开开资管产品可用头寸预测表，防范资管产品的头寸风险。

6、档案管理：

及时整理并保管基金会计资料。

任职要求：

1、本科及以上学历，经济、金融、数学、统计学或会计学相关专业优先；

2、熟练使用Excel等办公工具，3年以上资管产品估值经验，持有基金业从业资格证书、会计从业资格证或其他相关证书；

3、抗压能力强，适应高强度工作节奏；沟通协调能力突出，团队合作意识强；责任心强，具备独立思考和风险控制意识。

招聘人数：1人

薪酬水平：面议

公司简介：邮箱设置了自动回复，投递的同时会自动告知投递者他们家是谁。