截至2026年3月1日，10家券商共推荐91只金股，覆盖26个申万一级行业。科技与周期板块仍是配置核心，其中电子行业以14次推荐位居首位，占比15.4%；有色金属、基础化工、电力设备紧随其后，各推荐11、10、8次，占比分别为12.1%、11.0%、8.8%。

电子行业受AI算力需求爆发，核心逻辑是AI算力需求持续释放、光通信产品迭代升级、国产替代规模化落地。2026年1-2月，海光信息在手订单同比增长 65% ，中际旭创海外云厂商订单同比增长 53% 

有色金属（金铜+稀土双主线）核心逻辑围绕国际金属价格上行、工业端需求复苏、稀土战略资源属性。洛阳钼业2025年铜产品产量增长 12.1% ，紫金矿业2025年矿产金、矿产铜产量均创历史新高。

基础化工（新能源材料+玻纤）核心逻辑是细分赛道高景气、新能源产业链带动。中国巨石2025年玻纤总产量超 600万吨 ，川恒股份2025年磷酸铁出货量同比增长 82% 。

电力设备（新能源+储能）核心逻辑是全球新能源渗透率提升、储能政策落地。宁德时代2025年动力电池装机量全球第一，储能业务营收同比增长 152% 。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据

中国巨石 (600176)

公司是全球玻纤行业绝对龙头，2025年玻纤总产量超600万吨，市场份额稳居全球第一。  业务优势在于其电子布产品受益于AI算力需求，2026年电子布持续涨价，叠加股权激励与股东增持，成本与技术壁垒突出。  平安证券、光大证券、申万宏源证券3家机构推荐，看好其业绩增长的高确定性。 

海光信息 (688041)

作为国产CPU和DCU核心企业，2025年营收同比增长42.3%，归母净利润增长51.7%。  2026年1-2月在手订单同比增长65%，产品主要供应信创、AI算力服务器领域。  东方财富证券、平安证券等4家机构推荐，看好其国产算力核心地位及业绩持续增长。 

洛阳钼业 (603993)

公司是全球铜钴核心资源供应商，2025年铜产品产量同比增长12.1%，营收增长15.6%。  2026年铜产品销量保持增长，叠加国际铜价上行，业绩具备量价齐升基础。  多家机构上调其目标价，看好其资源储备优势。 

源杰科技 (688498)

专注高速光芯片研发，800G光芯片通过多家客户验证，2025年营收增速超70%。  2026年产能扩张后出货量将进一步提升，硅光CPO渗透推高光芯片需求。  太平洋证券、申万宏源证券等看好其高速光芯片龙头地位。 

中际旭创 (002907)

全球光模块龙头企业，800G光模块出货量稳居行业前列，1.6T产品已进入客户批量交付阶段。  2025年海外云厂商订单同比增长53%，深度绑定英伟达核心供应链。  光大证券等推荐，看好其AI算力需求驱动下的业绩增长。 

海尔智家 (600690)

全球家电龙头，受益于以旧换新政策红利，海外市场份额稳步提升。  卡萨帝高端品牌与三翼鸟场景生态持续拓宽成长边界，数字化转型优化运营效率。  国信证券等4家机构推荐，看好其业绩增长韧性。 

荣盛石化 (002493)

炼化一体化龙头，拥有全球最大单体规模4000万吨/年的浙石化炼厂。  PX、PTA等芳烃链联合减产协同抬价，叠加金三银四下游需求旺季，业绩有望改善。  国金证券、平安证券推荐，看好其一体化及规模优势。 

川恒股份 (002895)

磷化工行业龙头，专注磷化工新能源材料领域，与宁德时代等头部电池企业建立长期合作。  2025年磷酸铁产品出货量同比增长82%，2026年一季度在手订单排满。  国信证券、光大证券推荐，看好其新能源产业链需求爆发。 

紫金矿业 (601899)

全球黄金+铜双资源龙头，2025年矿产金、矿产铜产量均创历史新高。  降息周期叠加地缘政治风险支撑金铜价格上行，巨龙铜矿等重点项目投产放量。  多家机构集中推荐，看好其资源储备优势及业绩弹性。 

比亚迪 (002594)

新能源整车与动力电池龙头，2025年新能源汽车销量超300万辆，同比增长21.5%。  动力电池外供比例持续提升，2026年海外订单持续增长，产能布局稳步推进。  中航证券推荐，看好其技术迭代领先及长期成长逻辑。 

宁德时代 (300750)

全球动力电池龙头企业，2025年动力电池装机量连续多年位居全球第一。  储能业务2025年营收同比增长152%，成为第二增长曲线。  多家券商推荐，看好其全球市场领导地位及储能业务爆发潜力。 

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