研报速递 
今天大盘震荡的还蛮激烈的，我的账户平稳渡过从《值得去长期关注的困境反转行业（2）》、《2025-26年股债商品趋势思考与研判》》中提及的石油化工概念（我手上拿的是万华、陕煤、恒力）是今天的功臣，对冲了其他板块的调整；稀土板块中中国稀土上涨又对冲了北方稀土的调整。
两个启示：
石油化工是低估反转概念，在市场部分热门主线高位震荡时，叠加一些基本面消息的刺激，他们就可以获得关注。
同一个板块，可以分散给龙一和龙二，比如稀土我是三只平铺，我不会在北稀涨中稀不涨的时候嫌弃中稀，因为我知道他们都会起来，每个人成长的步伐不一样，资金做的节奏也可能不一样。比如铜我是会同时买入紫紫和螺母，我知道紫紫是当之无愧的龙头，但螺母也有自己的特色而且市值更小更有弹性。
上周以来我一直在说风格会切换，目前正在逐步验证，风格切换是一个好事，健康的牛市本身就是业绩为王，而不是谁妖谁业绩差谁有道理。
市场目前已经开始切换，价值股开始回升。8月20日大盘股跑赢微盘股，上证50指数上涨1.23%，沪深300上涨1.14%，科创50上涨3.23%，这三个指数都是大盘股，而昨天微盘股指数上涨0.5%，这种格局有望在接下来持续。今天市场也是这么走的，中证2000跌0.74%（中证2000目前市盈率150倍，在历史新高位置），但中证A50今天上涨0.77%、沪深300指数涨0.4%。同样也是暗示市场中恐高的资本开始“暗渡陈仓”。
未来的主线昨天在《2025-26年股债商品趋势思考与研判》，聚焦在高科技、有色、反内卷、低估值消费等主线，但市场风格已经逐渐从小盘炒作开始向业绩好的大盘估值集中度抬升。比如高科技主线之创新Y可以看龙头恒瑞，芯片龙头就看科创50，化工龙头就看万华，有色龙头就看紫紫螺母，光伏储能龙头就看阳光电源之类的。优先考虑行业内业绩好的Top1梯队的公司，业绩差的都要谨慎。
btw，感觉银行股调整差不多了近期可能可以看看我之前的老情人成都银行了。最近的烦恼就是不知道要卖掉手中的哪一家公司，才能买自己中意的新公司。低估的消费股也还在寻寻觅觅。
#股市 #我的炒股日记 #投资 #宏观经济 #资产配置 #投资理财 #行情 #我的理财日记 #股票 #财经知识
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石油化工是低估反转概念，在市场部分热门主线高位震荡时，叠加一些基本面消息的刺激，他们就可以获得关注。
同一个板块，可以分散给龙一和龙二，比如稀土我是三只平铺，我不会在北稀涨中稀不涨的时候嫌弃中稀，因为我知道他们都会起来，每个人成长的步伐不一样，资金做的节奏也可能不一样。比如铜我是会同时买入紫紫和螺母，我知道紫紫是当之无愧的龙头，但螺母也有自己的特色而且市值更小更有弹性。
上周以来我一直在说风格会切换，目前正在逐步验证，风格切换是一个好事，健康的牛市本身就是业绩为王，而不是谁妖谁业绩差谁有道理。
市场目前已经开始切换，价值股开始回升。8月20日大盘股跑赢微盘股，上证50指数上涨1.23%，沪深300上涨1.14%，科创50上涨3.23%，这三个指数都是大盘股，而昨天微盘股指数上涨0.5%，这种格局有望在接下来持续。今天市场也是这么走的，中证2000跌0.74%（中证2000目前市盈率150倍，在历史新高位置），但中证A50今天上涨0.77%、沪深300指数涨0.4%。同样也是暗示市场中恐高的资本开始“暗渡陈仓”。
未来的主线昨天在《2025-26年股债商品趋势思考与研判》，聚焦在高科技、有色、反内卷、低估值消费等主线，但市场风格已经逐渐从小盘炒作开始向业绩好的大盘估值集中度抬升。比如高科技主线之创新Y可以看龙头恒瑞，芯片龙头就看科创50，化工龙头就看万华，有色龙头就看紫紫螺母，光伏储能龙头就看阳光电源之类的。优先考虑行业内业绩好的Top1梯队的公司，业绩差的都要谨慎。
btw，感觉银行股调整差不多了近期可能可以看看我之前的老情人成都银行了。最近的烦恼就是不知道要卖掉手中的哪一家公司，才能买自己中意的新公司。低估的消费股也还在寻寻觅觅。
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