研报速递 
这两天在追《生万物》，真的很好看，有两个启发：
封二被称之为爱地梦男，有地下才能产能粮，就如同现在的矿企，有矿山就能产生源源不断的现金流。高股息也是类似的原理，公司在你就一直能收息。而矿企目前还在成长，分红并不算多，矿在江山在，后面分红总会起来，有色金属行业里的铝行业其实已经成为有色金属“长江电力”。总之。有矿有实体资源的企业生意模式简单易懂，受益于全球宏观局势的长期变化。
绣绣买一只独角牛，大家都不看好独角牛没人想买，但绣绣可以用低价买回来，得到与其他牛同样的效益（同样可以干活），对于一些反转、或业绩很好但暂时未被市场追捧的有色化工资源企业，用暂时比较低的价格布局，等到中报三四季度进一步反转。
铜：铜公司普遍处于扩张阶段，动态估值仍算便宜。如紫紫螺母、金诚信。部分业绩底部有望迎来反转的企业，比如鹏欣（中报扭亏）、中矿资源（收购铜矿、铯铷龙头、锂矿反转）等。
铝：未来资本开支受限（环保）下铝相关公司会持续提升分红，持续走慢牛。铝/锡兼具新能源（光伏焊带）/AI硬件等。标杆港股宏桥，年内已经上涨150%左右，股息率从10%+下降到4%+。部分涨幅落后的中铝、云铝、天山后市存在补涨空间。估值低的如p2
能源金属反转：刚果金政策使钴产业链进入持续至年底的快速去库周期。华友、腾远、寒锐、螺母等会增厚利润。此外碳酸锂也在底部
战略小金属之锑：锑行业迎来“供给刚性+需求扩张（光伏与君工需求）+价差修复（出口放松、海内外价差大）”三重驱动，华锡、华钰、湖南黄金、株冶、兴业银锡。其他小金属见p4，可以继续挖掘
精细化学：万华（MDI龙头）、晶瑞电材（光刻胶材料龙头）、新和成（维生素龙头）、鲁西化工、浙江龙盛（染料龙头）、蓝晓科技（吸附分离材料）等，如p3。
资源化工（有矿）：磷矿（云天化、兴发等）、萤石（金石）、钾肥（盐湖）、氟化工（巨化）等。
贵金属之黄金：近一年黄金上涨34%，但是部分黄金股涨幅只有不到10%，湖南黄金、山金国际、山金、紫金、招金、中金黄金、赤峰等。贵金属之白银板块也有望受催化：兴业和盛达。
#股市 #我的炒股日记 #投资 #投资理财 #宏观经济#我的理财日记#财经知识 #铜陵 #有色金属 #紫金矿业
封二被称之为爱地梦男，有地下才能产能粮，就如同现在的矿企，有矿山就能产生源源不断的现金流。高股息也是类似的原理，公司在你就一直能收息。而矿企目前还在成长，分红并不算多，矿在江山在，后面分红总会起来，有色金属行业里的铝行业其实已经成为有色金属“长江电力”。总之。有矿有实体资源的企业生意模式简单易懂，受益于全球宏观局势的长期变化。
绣绣买一只独角牛，大家都不看好独角牛没人想买，但绣绣可以用低价买回来，得到与其他牛同样的效益（同样可以干活），对于一些反转、或业绩很好但暂时未被市场追捧的有色化工资源企业，用暂时比较低的价格布局，等到中报三四季度进一步反转。
铜：铜公司普遍处于扩张阶段，动态估值仍算便宜。如紫紫螺母、金诚信。部分业绩底部有望迎来反转的企业，比如鹏欣（中报扭亏）、中矿资源（收购铜矿、铯铷龙头、锂矿反转）等。
铝：未来资本开支受限（环保）下铝相关公司会持续提升分红，持续走慢牛。铝/锡兼具新能源（光伏焊带）/AI硬件等。标杆港股宏桥，年内已经上涨150%左右，股息率从10%+下降到4%+。部分涨幅落后的中铝、云铝、天山后市存在补涨空间。估值低的如p2
能源金属反转：刚果金政策使钴产业链进入持续至年底的快速去库周期。华友、腾远、寒锐、螺母等会增厚利润。此外碳酸锂也在底部
战略小金属之锑：锑行业迎来“供给刚性+需求扩张（光伏与君工需求）+价差修复（出口放松、海内外价差大）”三重驱动，华锡、华钰、湖南黄金、株冶、兴业银锡。其他小金属见p4，可以继续挖掘
精细化学：万华（MDI龙头）、晶瑞电材（光刻胶材料龙头）、新和成（维生素龙头）、鲁西化工、浙江龙盛（染料龙头）、蓝晓科技（吸附分离材料）等，如p3。
资源化工（有矿）：磷矿（云天化、兴发等）、萤石（金石）、钾肥（盐湖）、氟化工（巨化）等。
贵金属之黄金：近一年黄金上涨34%，但是部分黄金股涨幅只有不到10%，湖南黄金、山金国际、山金、紫金、招金、中金黄金、赤峰等。贵金属之白银板块也有望受催化：兴业和盛达。
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