【免责声明】

本文仅为个人交易复盘记录，不构成任何投资建议。文中涉及的个股、观点均为复盘举例，与任何投资推荐无关。股市有风险，入市需谨慎。投资决策请以自身独立判断为准。

三部门发布《利用外资固稳促优行动方案》

王炸级利好直接引爆大金融的导火索

大金融板块集体爆发直接点燃全场做多情绪

券商板块：

低位启动+业绩支撑+放量配合+大阳拉升

太像样了  妥妥的带头大哥

有分析认为：券商的背后其实是科技

若券商能持续走强

科技+金融  两条线值得重点关注

另外一个方向就是 业绩线

当前进入中报时间窗口

今天券商的异动本质上也是业绩驱动

当下市场资金高低切换的十分彻底

持续从高位题材转向业绩+涨价赛道

月末机构调仓换股特征已显现

边看边打   边打边看  

一切走着瞧  

中报窗口期该盯哪条线？

细分领域：

券商/非银金融：牛市旗手+业绩确定性

储能：订单锁定到2027年+政策、产业双共振+全板块高增长确定

有色金属：受益AI需求+美元走弱+涨价

基础化工：成本下探+刚需+涨价

总结：中报景气集中在三大领域：

AI硬件产业链+上游周期品+出海中游制造

操作策略：

不恋杂毛 不追高位 低吸主线 踏准节奏

提示：文章不构成任何投资建议或意见，需自主作出投资决策并独立承担投资风险。

游资操作高风险，供参考，勿跟风

作手新一：

2.8亿买入四方达

紫阳东路：

2.1亿买入中钨高新 

中山东路：

2亿扫板广发证券 

1.3亿扫板锡业股份

成都系：

1.2亿买入雅克科技 

1个亿买入银之杰

3900万买入大智慧

葛老大：

1亿买入大唐发电卖出2.3亿

5900万买入银之杰

红岭路：

8800万买入四方达

小鳄鱼：

3100万买入庄园牧场卖出2000万

玉兰路：

2.7亿买入大唐发电

2500万买入香江控股

机构席位：

 3亿买入川润股份

1、培育钻石：

英特尔将金刚石列为下一代半导体材料，AI散热需求驱动产业拐点：博云新材2天2板，力量钻石、四方达、黄河旋风、恒盛能源、恒林股份、中兵红箭等涨停。

2、磷化工：

硫磺、热法磷酸价格持续走高，农化品大周期预期升温。川发龙蟒、兴发集团、澄星股份、六国化工、云天化、云图控股、粤桂股份等涨停，川金诺、清水源双双收涨逾10%。

3、有色金属：

小金属价格持续走强，钼锆钨锗多品种共振。新金路7天4板，金钼股份7天4板，长裕集团5天4板，三祥新材4天3板，厦门钨业5天3板，东方锆业、翔鹭钨业、锌业股份、株冶集团、云南锗业、豫光金铅、驰宏锌锗等涨停。

4、大金融：

央行推动中长期资金入市，主动ETF试点推出，券商估值盈利双低引发关注。中信建投、广发证券、新华保险、银之杰、汇金科技、长江证券、越秀资本、大智慧、财通证券等涨停，东方财富、同花顺等多股集体收涨逾10%。

1. 阳光电源，净流入10.44亿：光伏逆变器

2. 长飞光纤，净流入10.07亿：光纤光缆

3. 亨通光电，净流入9.63亿：光通信

4. 洛阳钼业，净流入9.14亿：有色金属

5. 中国西电，净流入8.86亿：输配电设备

6. 大唐发电，净流入8.64亿：火电电力

7. 云南锗业，净流入7.32亿：半导体稀有材料

8. 长电科技，净流入7.20亿：芯片封测

9. 锡业股份，净流入6.84亿：金属锡

10. 协创数据，净流入6.36亿：算力数据存储

11. 中信证券，净流入6.12亿：券商

12. 利通电子，净流入5.63亿：电子元器件

13. 达实智能，净流入5.38亿：智慧城市

14. 东方财富，净流入4.96亿：互联网金融券商

15. 亿纬锂能，净流入4.93亿：动力锂电池

16. 有研新材，净流入4.77亿：稀土新材料

17. 四方达，净流入4.59亿：超硬复合材料

18. 香农芯创，净流入4.51亿：半导体分销

19. 三安光电，净流入4.45亿：化合物半导体

20. 特发信息，净流入4.18亿：光通信

三星电气：子公司签署1370万欧元海外经营项目合同

北京君正：一季度计算芯片业务营收增幅近50%，预判二季度增长态势有望延续

长华化学：控股股东计划增持股份，增持金额800万元-1600万元

通威股份：拟向全资子公司增资50.6亿元，加码光伏主业

德才股份：子公司牵头联合体中标5.2亿元施工总承包项目

【周一舆情热度】

算力/液冷

全面液冷时代要来了？Rubin平台放量前夕 英伟达发文详解自家核心技术;（弘信电子、同星科技、剑桥科技 、东土科技、华丰科技、利通电子 、远东股份等）

磷化工

磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。（兴发集团、澄星股份、六国化工、云天化、龙蟠科技等）

算力金属/培育钻石

英特尔：投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高;（算力金属/中钨高新、三祥新材、金钼股份、厦门钨业、云南锗业、贵硏铂业等；培育钻石/共达电声、惠丰钻石、力量钻石、黄河旋风、四方达、中兵红箭等）

机器人

多所高校扩招，新增机器人等专业；北京具身智能机器人超级工厂来了 预计2030年产能达50万台套；特斯拉加速推进人工智能与机器人战略；（北自科技 、弘信电子、三羊马、东土科技、昊志机电、埃斯顿、绿的谐波等）

大金融

证.J.会提出，进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等。（新华保险、越秀资本、广发证券、长江证券、中信建投、财通证券、中科金财等）