📍地点：上海线下在岗

💼岗位：国海证券 量化实习生

✅核心属性：持牌正规券商、量化投研完整实操、官方正式实习、履历可溯源、数理 / 金融研究生升学秋招顶配履历

✨岗位优势

持牌券商量化赛道权威背书

国海证券全牌照上市券商，量化团队覆盖量化选股、指数增强、套利策略、因子挖掘等核心业务，投研体系成熟完整。量化属于金融行业高壁垒稀缺赛道，券商量化实习履历在公募、私募、券商资管、量化对冲机构认可度极高，是数理、金融类研究生求职核心加分项。

官方正式实习流程规范

岗位走公司正规人事流程，档案完整可查，实习结束出具加盖公司公章实习证明，支持求职背调、院校材料认证、评奖评优，区别私人项目短期水实习，含金量真实可验证。

量化投研全流程深度实操

直跟量化投研团队，无简单打杂工作，深度参与因子挖掘、数据回测、策略迭代、量化模型优化、绩效归因等核心工作，熟练掌握 Python、量化回测框架、金融数据处理等行业通用技能，积累完整量化策略研发实战经验。

门槛清晰定向筛选，竞争精准

岗位硬性要求研究生，筛掉大量本科生竞争者，匹配数理、金工、统计背景学生，简历筛选通过率更高，适合目标量化、二级市场投研方向的研究生快速积累对口核心项目经历。

📋岗位职责

量化数据处理：清洗股票、期货、指数行情、财务另类数据，搭建标准化数据库，处理数据缺失、异常值，保障回测数据可靠；

因子与策略研发：协助挖掘量价、基本面、另类因子，完成单因子、多因子回测检验，测算因子 IC、IR、分组收益等评价指标；

模型迭代与绩效归因：跟踪现有量化策略实盘表现，完成收益拆分、风险归因分析，输出策略优化建议，迭代改进现有交易模型；

投研复盘与文档输出：撰写因子研究报告、策略回测总结、月度绩效复盘 PPT，整理量化实验台账、代码文档，沉淀团队量化研究体系。