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5月各大券商金股出炉,被推荐最多的金股竟然是?

wang 2026-05-07 行业资讯
5月各大券商金股出炉,被推荐最多的金股竟然是?
目前成交量已经来到了3万亿，如果按照之前的调性，那么现在极有可能来一次暴跌降温，就像去年8月底那一回，但现在不一样的是，大盘指数没有新高，所以我认为可能短期暴跌降温的可能性不是很大。我的预估是在4250-4300左右会有一次降温行为，乐观点的话可能6月份就到了，差一点估计三季度吧。 
20+券商的5月金股合集：

📌 券商扎堆的 3 大主线

1. 券商金股-AI 算力（最卷的成长赛道）

核心逻辑：海外 AI 巨头资本开支持续超预期，光模块、服务器等环节订单饱满，业绩确定性拉满；补充一个强信号——海力士这周两个交易日分别涨了12%和10%，从去年9月份至今已暴涨450%，市值更是突破1000万亿韩元，背后正是AI存储需求的爆发式增长，侧面印证算力行业的高景气度。
核心标的：中际旭创、工业富联、海信视像（新增关联：中际旭创也是华为昇腾950超节点全光互联所需光模块核心供应商）

2. 券商金股-消费复苏（防守 + 弹性双在线）

核心逻辑：必选消费龙头库存去化完成，二季度业绩修复预期强，叠加消费场景持续回暖
核心标的：安井食品、伊利股份、中国中免

3. 券商金股-新能源 / 周期（底部反转机会）

核心逻辑：锂电周期触底，化工品价格回升，低估值龙头迎来估值修复窗口
核心标的：宁德时代、万华化学、比亚迪

🏆 券商金股高共识标的 TOP5

标的名称

推荐次数

核心看点

安井食品

6 次

速冻食品龙头，渠道库存改善，业绩修复确定性高

中际旭创

4 次

光模块龙头，AI 算力核心环节，海外订单饱满，同时适配昇腾950超节点互联需求

宁德时代

3 次

动力电池龙头，储能业务放量，周期底部企稳

比亚迪

3 次

新能源车销量超预期，出海打开成长空间

万华化学

3 次

化工龙头，MDI 价格回升，新材料业务贡献增量

存储芯片的周期

海力士这周两个交易日分别涨了12%和10%。如果从去年9月份开始算，已经涨了450%了。我持有的海力士ETF，2个多月翻了一倍。

🚀 华为昇腾950产业链（850亿订单落地）

假期重磅消息：字节、阿里、腾讯等国内大厂，已向华为下达40万颗昇腾950芯片订单，华为今年昇腾950产能约75-80万颗，对应订单金额约850亿！随着DeepSeek V4大模型与昇腾950完成适配，国产算力替代需求爆发，重点关注以下3类核心关联企业（附代码，方便跟踪）：

1. 芯片制造&先进封测（已落地订单，确定性最高）

中芯国际（688981）：昇腾950独家晶圆代工，采用N+3成熟工艺生产，950产能完全依赖，华为是其第一大代工客户，占营收15%-20%，目前14nm产线已紧急扩容。
长电科技（600584）：主力封测供应商，采用XDFOI Chiplet高密度封装，适配950四芯片合封方案，华为封测第一大份额，年度订单40-50亿，HBM合封良率领先，已启动产线改造提升产能。
通富微电（002156）：先进封装伙伴，提供2.5D/Chiplet封装技术，是昇腾910系列核心封测商，也是950封测重要参与者。
华虹公司（688347）：特色工艺配套代工，补充成熟工艺产能，为昇腾系列芯片提供差异化产能支持。

2. 核心零部件（刚需配套，弹性最大）

兴森科技（002436）：核心ABF载板供应商，国产唯一ABF载板量产企业，占据华为昇腾系列70%的ABF载板份额，是950芯片封装的核心底座，一季度营收同比增长显著。
沪电股份（002463）：高端PCB供应商，提供昇腾AI服务器主板，受益于算力集群大规模建设。
华丰科技（688629）：高速连接器龙头，昇腾950超节点高速互联核心供应商，适配384超节点架构。
盛科通信（688702）：交换芯片供应商，提供国产25.6T/51.2T高速交换芯片，保障950超节点多芯片协同计算。

3. 服务器整机（直接受益订单爆发）

高新发展（000628）：核心整机伙伴（控股华鲲振宇），“天宫系列”昇腾服务器市占率40%+，是Atlas 350（950PR）首发核心厂商，承接字节、运营商核心订单，订单已排至年底。
拓维信息（002261）：华为昇腾钻石级合作伙伴，兆瀚昇腾服务器市占率超60%，是华为“鲲鹏/昇腾/海思+大模型+鸿蒙”全方位合作伙伴，中标多个大型智算中心订单，一季度昇腾服务器业务收入同比增长230%。
神州数码（000034）：核心总经销商+整机商，华为“鲲鹏+昇腾”双生态核心伙伴，昇腾产品线贡献其35%营收。
烽火通信（600498）、四川长虹（688629）：分别为优选级、双领先级认证伙伴，专注昇腾服务器交付，受益整机出货量爆发。

💡 避坑提醒

优先配置「高共识 + 低估值」标的，比如万华化学、宁波银行，安全边际更高；新增关注昇腾950产业链中已落地订单的标的（如中芯国际、长电科技），确定性更强。
主线均衡配置，不要 all in 单一赛道，建议 AI 算力（含昇腾产业链）、消费复苏、新能源三条主线分散布局。

📊 市场解读

市场解读：目前成交量已达3万亿（五一节后首个交易日沪深北三市合计成交额约3.25万亿元，创3个多月新高），按以往调性可能迎来暴跌降温，但当前大盘指数未创新高，短期暴跌概率不大。预估在4250-4300点左右会有降温行为，乐观点6月份可能到来，保守估计要到三季度。
昨夜美股：三大指数小幅收涨，纳指涨 0.3%，标普 500 涨 0.2%，AI 板块小幅回暖，中概股多数上涨。

风险提示

市场热点轮动速度快，短线波动大，本文仅作为个人分享，不作为投资建议。

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