调仓换股

有两周没有更新了，最近做了几个大的调整；
1、清仓所有债券基金，股票占比提高至100%；

2、卖出所有银行股，并将卖出银行股的资金买入招商证券；
原因：1)近一年平均交易量，融资量都是仅十年之最，券商业绩会增长，且有很大概率历史新高；2)招商证券调整比招商银行要深，安全度更高；
总结：我主观认为券商对比银行，确定性和稳定性更好；所以清仓了银行股，并且买入券商。

3、加仓中国平安至9400股；目前平安有4%股息，且非周期股，每年稳定派息，最近也调整了不少，所以进行加仓；(H股加仓价格52元/股，A股加仓价格55元/股)

4、建仓海底捞，前几天去吃海底捞，上座率几乎是满的，股价调整的也到低点了，就在12~13元附近买了2000股；

5、建仓华润医药，纯粹投机行为，就是觉得图形调整的差不多了，买点博一波反弹，吃到就跑；

6、加仓长实，长实补仓了一部分500股。长实长和属于综合类企业，我打算增加这类行业仓位占比；

最后聊一下大家比较关注的家电行业，最近家电行业走势挺磨人的。

八月工业企业数据中第38条目(电气机械和器材制造业)利润回升11.5%，也就是说家电在八月份利润还是增长的，再叠加海尔11倍估值。为什么利润稳步增长，股价也不高，但是不涨呢？

目前家电面临必然会发生的灰犀牛事件：
1)家电国补截止至2025年12月31日；
2)国补透支了未来一部分增长的利润；

资金不青睐的原因：
1)家电绑定人口没有幻想空间，股息率又没有吸引力；
2)25年消费类都不好，目前非头部家电半年报已经出现衰退；
我目前对海尔持股信心也不是很强，短期业绩没有大问题，预计三季度利润也是增长的。也就是从今天开始到年底，都不会受到业绩影响。股价的增长全看能否获得资金青睐。

目前资金集中在PCB，储能，等科技类企业，且报团无分解的前兆。我打算等一等未来三个月能否有一部分资金给到家电板块。

家电板块上涨15~20%左右我就会减仓，将海尔仓位由13000股，降低至8000股的数量。

家电股没办法给我确定安全感，虽然家电股便宜且有增长潜力，但风险也入上文所说，权衡一番之后决定进行如下策略；

1、长期持有家电股；(低估值+出海)
2、降低家电股仓位；(国补结束+消费低迷)

大体上就这些调整，我九月份亏损3.43%，跑输大盘4.07%；
感谢各位观看我的帖子，谢谢谢谢哦谢谢！
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