GJD再次表明态度，跟周二的停牌等动作连起来看，指数这里大概率震荡几日，然后选择方向，大概率剧本是回调

在震荡几日的时间里，基于前面累计的强烈赚钱效应，在大势震荡中，会更加积压情绪至局部股票，更极致的疯狂

商业航天的股权线：转为明牌最强支线，维持板块赚钱效应及热度，助力板块过渡到下周集中出严重异动

其主要逻辑：A。往前看，和而泰等炒作GPU股权概念；B。当下看，并购重组预期（主要集中在机器人板块，14连板）炒作的情绪外溢，类似于脑机之于商业航天的情绪外溢，前人栽树，后人乘势

尾盘比较震撼的是金风科技这样炒股权先的千亿大市值，快速拉涨停。加上早上的鲁信创投，把股权线带到了商业航天的各支线横向对比中，成为明牌最强支线，包括前面的4板城建发展（持有世纪空间总股本8.61%）

类比：类似于前面炒作和而泰、养元饮品的GPU上市股权线

并购重组预期近期暴涨：胜通能源（七腾）、锋龙股份（优必选）、嘉美包装（追觅）

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量能：

沪深北三市合计成交额2.88万亿，放量500亿。量能没问题，短期不要快速缩量就行

市场情绪：

整体情绪水下震荡为主，强分歧，符合预期

结合GJD的态度，预期上，这里波动加大，短期震荡为主，震荡几日后才可能回调，这个剧本概率较大

重要指数：

风格化：中证500最强，微盘股指数最弱。可能原因：业绩披露期，量化也规避垃圾股暴雷风险，慢慢的形成一致性

市场风格：

板块活跃度上看，轮动风格为主，活跃资金参与度上，虽有两大主角（商业航天、AI算力），但也不是一直的绝对压制其它题材，开门红市场放量下，轮动板块强度更猛

风格化的体现：

1. 两大主角的内部分支趋势票更多
2. 轮动题材的龙头股不走A，反复活跃

都能找到对应的交易模式

简单分类一下：

1. 两大主角：商业航天和AI算力，商业航天是偏【量化+游资】主导的活跃资金合力题材赛道；AI算力是偏【主观机构+量化】主导的活跃资金合力成长赛道
2. 近期轮动题材：脑机接口、AI应用、机器人、国产半导体、存储、无人驾驶、核聚变、有色、非银等

整体偏轮动预期下，重点放在新题材启动，或主线题材支线启动，或走势走出持续性，且逻辑发展性也好的分歧低吸。一定要结合当前的风格化（走势+逻辑增量）

当日赚钱/亏钱效应：

1. 赚钱效应：半导体、商业航天、AI算力、核聚变
2. 亏钱效应：脑机、商业航天高位股

持续性赚钱/亏钱效应：

1. 赚钱效应：脑机接口、商业航天、国产半导体
2. 亏钱效应：福建+海南为首的高位投机抱团股、大消费投机抱团股

龙虎榜：

1. 最具看点的还是商业航天，近期合力活跃资金介入最深的方向
2. 当前合力资金最粗壮是量化，在所有板块的热门股上，这时发展性或者新的一方合力资金也很重要，即量游共振、量机共振、量机油共振

连板：

1. 连板高度：14板（扣除胜通能源的话，6板的雷科防务）
2. 赚钱/亏钱效应：前排赚钱效应好，亏钱效应集中在脑机后排票
3. 连板接力（通常用来观察情绪，偶尔有清晰的节点机会）：清晰的明牌最博弈（胜通能源+雷科防务+城建发展+鲁信创投+金风科技+志特新材+脑机晋级赛（换手板上来的嘉事堂））
4. 其他：暂无想法

板块：

1. 商业航天：指数连续3日新高后，可能进入震荡，板块成交额超5000亿，占比20%，毋庸置疑的活跃资金聚集地，仍会有反复活跃的各种模式的机会。资金还在绕200%严重异动，下周看反馈。目前集中在七种操作思路：A。聚集核心抱团票滚动；B。绝对龙头的性价比（要真有性价比啊，例如近两三日回撤15%以上）低吸不走A；C。聚焦增量逻辑，或支线补涨，考验逻辑审美；D。股权线：蓝箭IPO速度超预期，明牌最强支线；E。配置思路（拿到补涨，或者板块炒作结束即横盘震荡后预期破位）：产业链核心环节涨幅小，绕不过的标的；F。地方航天政策；G。马斯克SpaceX+太空算力
2. AI：1）AI算力：目前参与AI的资金最相信的还是算力，毕竟景气度业绩持续释放，美股映射影响大；重点关注新技术的增量方向；另外国产算力，也有持续的催化；2）AI端侧：手机、眼镜、玩具、PC等，长期逻辑好，暂不在短线节奏上；3）AI应用：软件端走出初步加强，短期走势还是基于节点去试。长期看，终端应用才是AI最大的市场。缩圈抱团炒作
3. 半导体：主要是设备股多只创历史新高，国产半导体扩产逻辑，设备先行，尤其是两长的存储链
4. 存储：黄教主带货NAND，增量逻辑+涨价景气度，A股反馈好的是存储产业链上的设备及材料，存储模组逻辑不行，毕竟全的是芯片颗粒
5. 脑机接口：马斯克主导的方向， 必须要重视，共振板块，不断加大分歧，目前看后期主要在核心票抱团炒一炒，板块节奏回流
6. 无人驾驶：黄教主带货，逻辑不错，轮动板块之一
7. 机器人：初步活跃，催化挺多，对于这种大主升过的大题材板块，需要更好的节点，更强的边际变化
8. 锂电产业链：涨价逻辑，六氟磷酸锂长协价格谈判比较好，储能涨价等，预期上这个板块活跃度上比较有韧性，也是供需格局变化带来的景气度持续提升预期。锂矿涨价利好钠电池
9. 有色：主要是产品价格，涨价逻辑。走势上，不是强主升，更适合节奏性低吸模式。商品价格加速，股票滞涨（利好不敏感，利空大概率就很敏感了）的当提防风险。核心品种：贵金属（黄金、白银、铂钯）；铜铝、锌锡；钨矿；碳酸锂、多晶硅。铜铝期货价格新高
10. 美股映射：A。上涨：创新药、脑机、锑矿；B。下跌：存储芯片

个股：

聚焦当前市场风格下，对应板块中最具辨识度的票，基于大势、板块、个股的节奏侧重点，合理买点去试