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大牛之前两个号因为没有资质认证全没了，现在大家就认这一个，我个人资质认证的，可以将其设为星标长期跟踪。

昨天给大家分析了目前所处周期，也就是从新一轮主升的第一阶段鱼头切换到第二阶段的鱼身，并且和大家说，如果指数冲关要靠权重发力，重点看证券能否表现超预期，今天的行情基本也得到了验证。

2026年的第二个交易日，市场继续逼空，大A现在犹如一匹脱缰的野马，拉都拉不住，大盘不仅创出本轮牛市新高，而且日线出现史无前例的十三连阳，表现异常强势！再创10年新高！截至收盘，两市逾4100股上涨、逾百股涨停；成交额超2.8万亿 ，两市全天成交2.81万亿元，较上一日放量成交2602亿元，内资主力资金净卖出88.36亿元；两市涨跌中位数为0.84%。

盘面上，指数站上四千点后，牛市氛围持续发酵，市场做多意愿强烈，题材概念全线上行，脑机接口持续爆发；有色金属、化工全线走强，顺周期集体跟涨；券商、互联网金融等大金融拉升；无人驾驶走高；新能源赛道全线上行；半导体、光刻机等硬科技持续强势；只有少数概念表现弱势。

消息面上：

1、马斯克近日表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”；

2、金属期货全线大涨，沪银期货涨超7%，沪铜期货再创历史新高；

3、陶氏、巴斯夫等全球MDI巨头集体提价；

4、平均发电量高出7至10倍！太空光伏梦想将照进现实，马斯克站台、两光伏大佬看好；

5、星河动力将于近期择机发射“谷神星一号海射型（遥七）”商业运载火箭；

6、英伟达在无人驾驶领域迈出关键一步，宣布开源其首个推理 VLA 模型Alpamayo 1；

指数观点：

昨天给大家分析了目前所处周期从新一轮主升的第一阶段鱼头切换到第二阶段的鱼身，鱼头往往个股不错，但指数一般，令人将信将疑，从11月底~12月指数涨幅较少，但算力、商业航天、机器人等轮番表演的结构性行情还是比较明显的。

提醒几点要特别注意：

1、进入鱼身后，风格出现均衡，成交量放大导致指数、etf、大市值权重股的赚钱效应明显回升

这种剧本在3季度的时候经历过一次，因此要务必重视宽基指数ETF，和相关板块ETF和核心权重股，以防重蹈3季度跑输指数ETF和板块ETF的覆辙。

2、从大势来看，量能放大到2.8万亿，有利有弊

过去每次量能到3万亿后就会产生回撤效应，上下波动会越来越大，所以成交也不是越大越好，到了一定程度，多出来的资金更多是助涨助跌的跟风资金，这个细节后市遇到要注意一下。好处当然是，流动性这么大，那轮动修复的空间高度和板块广度也将更多。

3、在多指数已经新高的背景下，接下来乐观预期没创新高的指数有望快速轮涨冲前高

典型代表是此前滞涨的港股相关指数和科创，另外，创业板在新高附近可能效仿大盘出大阳突破，后市要留意，做多情绪热烈下，随时出现指数级大涨，毕竟牛市里持续超预期走势的概率较大，各位在去年三季度想必也受过教育。

4、此场景和6月底时候有些相似，都是保险先冲一波大的

5月14号保险板块启动大阳，持续涨到6月24，随后双创开启了3个月超级主升，此次保险板块是12月4号启动大阳，持续涨到现在，开始连续加速到阶段性高点，那么这次双创又会怎样？其实市场已经给出了答案，昨天科创大涨就是一个信号，要提防类似剧本重演而出现的踏空风险。

标志性方向品种方面：

1、牛市里面的大主题炒作确实和熊市普通市的走势差异化太大，很久没见过像卫星卫通这类千亿中军连续多天冲涨停的场景，大牛相信，还会有更多机会等着大家。

授人以鱼不如授人以渔，技巧没有多复杂，板块大中军+基本面高确定性品种+各路资金推举出来的人气龙，根据这三点来综合判断，同样的思维也可以用到最近新起来的方向上，比如最近表现比较积极的芯片半导体、机器人、AI应用软件，都可以套用。

2、今天券商大涨意味着什么？

首先要清楚券商的定位发生了改变，以前是牛市旗手，现在则更多是节奏调节器，让市场保持合理健康的状态运行。

从过往经历特征来看，东财同H顺作为市场情绪标杆，具备很强的先行指导信号，如上一轮2025年4~9月行情里，首次大涨出现在6月25号，之后市场开始长达3个月的指数级大主升；而8月中下旬再次出现大涨，之后不少板块个股提前指数见阶段高点，这里出现连调4个月的首次大涨，大概率代表了指数级主升行情的概率较高，因为其走势性质和当时6月25号类似。

因此，大牛昨天说这轮行情要以大主升大趋势大波段来看待，这里或短暂技术性回调后继续上涨，或直接涨都有概率。

特别注意：

指数连续上涨之后，波动肯定会越来越大，首先要有这样一个思想准备，指数越往上，风险收益比是越低的，投入市场的资金，应该越少，千万不要弄成倒金字塔，这是过往牛市很多人经常犯的错误。

板块方面

成长继续聚焦四个方向：算力、半导体、机器人、新能源。

价值：有色、化工、非银金融、石油，工程机械今天也是新高，面板是今天新跳出来的，本质上和化工一样，经历了好几年的产能出清，位置低。

纯题材的博弈：商业航天（依然很活跃，高标继续抱团），脑机接口（节后新发酵的方向，继续强势），无人驾驶（今天再度大涨，筹码有优势，近期催化不断），AI应用（也有高标，大部分位置低），其余像可控核聚变、量子通信和少部分低位的消费，也有轮动。

深圳市珞珈投资咨询有限公司

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投资顾问：李杨 证书编号A0790624100008

风险提示:以上建议仅供参考，据此操作，盈亏自担！股市有风险，操作需谨慎